| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 741.00 | 408 534.00 | 466 207.00 | 874 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 801.00 | 237 638.00 | 540 163.00 | 777 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 230.00 | 646 171.00 | 1 374 059.00 | 2 020 230.00 |
BT Marchandises | 959 225.00 | | 959 225.00 | 959 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 093.00 | 470.00 | 26 623.00 | 27 093.00 |
BZ Autres créances | 291 453.00 | | 291 453.00 | 291 453.00 |
CF Disponibilités | 127 195.00 | | 127 195.00 | 127 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 961.00 | 470.00 | 1 412 491.00 | 1 412 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 433 191.00 | 646 641.00 | 2 786 549.00 | 3 433 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 281.00 | | | -54 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
DL TOTAL (I) | 769 932.00 | | | 769 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 367.00 | | | 742 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 374.00 | | | 100 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 394.00 | | | 914 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 483.00 | | | 259 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 617.00 | | | 2 016 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 549.00 | | | 2 786 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 833.00 | | | 1 430 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 282 816.00 | | 14 282 816.00 | 14 282 816.00 |
FD Production vendue biens | 1 151 744.00 | | 1 151 744.00 | 1 151 744.00 |
FG Production vendue services | 20 969.00 | | 20 969.00 | 20 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 455 528.00 | | 15 455 528.00 | 15 455 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 552 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 147 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | 61 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 509 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 166.00 | 1 040.00 | | 2 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 166.00 | 1 040.00 | | 2 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 569.00 | 1 083.00 | | 2 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 569.00 | 1 083.00 | | 2 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | -43.00 | | -403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 554 378.00 | 14 537 565.00 | | 15 554 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 530 164.00 | 14 588 714.00 | | 15 530 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 214.00 | -51 149.00 | | 24 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 032.00 | | 83 199.00 | 1 937 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 020 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 652 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 608.00 | | 82 934.00 | 1 569 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 424.00 | | 265.00 | 17 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 866.00 | 287 305.00 | | 358 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 866.00 | 287 305.00 | | 358 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 470.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 470.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 470.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 394.00 | 914 394.00 | | 914 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 423.00 | 78 423.00 | | 78 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 210.00 | 136 210.00 | | 136 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
UX Autres créances clients | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 66 092.00 | 66 092.00 | | 66 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 852.00 | 156 068.00 | 585 784.00 | 741 852.00 |
VI Groupe et associés | 100 374.00 | 100 374.00 | | 100 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 932.00 | 116 932.00 | | 116 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 697.00 | 43 697.00 | | 43 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 926.00 | 73 926.00 | | 73 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 555.00 | 291 867.00 | 17 688.00 | 309 555.00 |
VW T.V.A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 617.00 | 1 430 833.00 | 585 784.00 | 2 016 617.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |