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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
AP Constructions | 34 532.00 | 34 532.00 | | 34 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 448.00 | 575 963.00 | 56 484.00 | 632 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 363.00 | 55 991.00 | 371.00 | 56 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 926.00 | 689 754.00 | 57 171.00 | 746 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 157.00 | | 31 157.00 | 31 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 360.00 | 14 766.00 | 354 594.00 | 369 360.00 |
BZ Autres créances | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
CF Disponibilités | 1 031 067.00 | | 1 031 067.00 | 1 031 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 994.00 | 14 766.00 | 1 450 228.00 | 1 464 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 921.00 | 704 520.00 | 1 507 400.00 | 2 211 921.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 035 668.00 | | | 1 035 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 989.00 | | | -41 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 679.00 | | | 1 169 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 377.00 | | | 293 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 344.00 | | | 44 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 721.00 | | | 337 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 400.00 | | | 1 507 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 721.00 | | | 337 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 486 943.00 | | 1 486 943.00 | 1 486 943.00 |
FD Production vendue biens | -388.00 | | -388.00 | -388.00 |
FG Production vendue services | 203 470.00 | | 203 470.00 | 203 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 024.00 | | 1 690 024.00 | 1 690 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 972 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 998.00 | |
GE Autres charges | | | 6 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 217.00 | | | 1 706 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 206.00 | | | 1 748 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 989.00 | | | -41 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 121.00 | | 4 805.00 | 742 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 543.00 | | 4 800.00 | 718 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | 5.00 | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 755.00 | 18 998.00 | | 670 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 938.00 | 329.00 | | 22 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 817.00 | 18 669.00 | | 647 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 800.00 | | 1 034.00 | 15 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 800.00 | | 1 034.00 | 15 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 800.00 | | 1 034.00 | 15 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 377.00 | 293 377.00 | | 293 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
UX Autres créances clients | 351 237.00 | | | 351 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
VB T. V. A. | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
VP Divers | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 770.00 | 384 647.00 | 18 122.00 | 402 770.00 |
VW T.V.A. | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 721.00 | 337 721.00 | | 337 721.00 |