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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 814.00 | 2 814.00 | 999.00 | 3 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 059.00 | 2 551.00 | 508.00 | 3 059.00 |
BZ Autres créances | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
CF Disponibilités | 1 092 146.00 | | 1 092 146.00 | 1 092 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 996.00 | 2 551.00 | 1 099 445.00 | 1 101 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 811.00 | 5 365.00 | 1 100 445.00 | 1 105 811.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 905 372.00 | | | 905 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 339.00 | | | 1 094 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 445.00 | | | 1 100 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 546.00 | |
GE Autres charges | | | 4 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 371.00 | | | 25 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 814.00 | | 999.00 | 2 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 272.00 | | 5 721.00 | 8 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 272.00 | | 5 721.00 | 8 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 272.00 | | 5 721.00 | 8 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
VB T. V. A. | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 849.00 | 6 790.00 | 3 059.00 | 9 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |