| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 135.00 | 2 814.00 | 321.00 | 3 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 471.00 | 10 411.00 | 2 060.00 | 12 471.00 |
BZ Autres créances | 28 882.00 | | 28 882.00 | 28 882.00 |
CF Disponibilités | 1 254 424.00 | | 1 254 424.00 | 1 254 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 778.00 | 10 411.00 | 1 285 367.00 | 1 295 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 913.00 | 13 225.00 | 1 285 688.00 | 1 298 913.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
CU Autres participations | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 993 679.00 | | | 993 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 997.00 | | | 95 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 677.00 | | | 1 265 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 688.00 | | | 1 285 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 884.00 | | 616 884.00 | 616 884.00 |
FD Production vendue biens | -119.00 | | -119.00 | -119.00 |
FG Production vendue services | 101 441.00 | | 101 441.00 | 101 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 206.00 | | 718 206.00 | 718 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 947.00 | |
GE Autres charges | | | 11 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 908.00 | | | 50 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 908.00 | | | 50 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 091.00 | | | 149 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 531.00 | | | 944 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 533.00 | | | 848 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 997.00 | | | 95 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 926.00 | | 5.00 | 746 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 743 796.00 | 3 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 267.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720 529.00 | 2 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 343.00 | | | 723 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | 5.00 | 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 754.00 | 5 947.00 | 692 888.00 | 689 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 267.00 | | 23 267.00 | 23 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 487.00 | 5 947.00 | 669 620.00 | 666 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 766.00 | | 4 355.00 | 14 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 766.00 | | 4 355.00 | 14 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 766.00 | | 4 355.00 | 14 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 355.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UX Autres créances clients | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VP Divers | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 354.00 | 28 882.00 | 12 471.00 | 41 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |