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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 814.00 | 2 814.00 | 999.00 | 3 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630.00 | 526.00 | 104.00 | 630.00 |
BZ Autres créances | 753 338.00 | | 753 338.00 | 753 338.00 |
CF Disponibilités | 350 120.00 | | 350 120.00 | 350 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 090.00 | 526.00 | 1 103 564.00 | 1 104 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 904.00 | 3 340.00 | 1 104 564.00 | 1 107 904.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 918 339.00 | | | 918 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 780.00 | | | 1 098 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 564.00 | | | 1 104 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 733.00 | |
GE Autres charges | | | 2 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | | | -77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 551.00 | | 2 025.00 | 2 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 551.00 | | 2 025.00 | 2 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 551.00 | | 2 025.00 | 2 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VC Groupe et associés | 751 367.00 | 751 367.00 | | 751 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 969.00 | 753 969.00 | | 753 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |