| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 819.00 | 2 814.00 | 391 004.00 | 393 819.00 |
BZ Autres créances | 762 969.00 | | 762 969.00 | 762 969.00 |
CF Disponibilités | 340 991.00 | | 340 991.00 | 340 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 960.00 | | 1 103 960.00 | 1 103 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 779.00 | 2 814.00 | 1 494 965.00 | 1 497 779.00 |
CU Autres participations | 391 004.00 | | 391 004.00 | 391 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 922 780.00 | | | 922 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 672.00 | | | 1 102 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99.00 | | | 99.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 005.00 | | | 390 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 293.00 | | | 392 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 965.00 | | | 1 494 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 293.00 | | | 392 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 814.00 | | 390 005.00 | 3 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | 390 005.00 | 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 526.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 005.00 | 390 005.00 | | 390 005.00 |
VB T. V. A. | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VC Groupe et associés | 760 158.00 | 760 158.00 | | 760 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 969.00 | 762 969.00 | | 762 969.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 293.00 | 392 293.00 | | 392 293.00 |