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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 376.00 | 51 842.00 | 533.00 | 52 376.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 25 059.00 | 21 394.00 | 3 665.00 | 25 059.00 |
AP Constructions | 47 881.00 | 41 104.00 | 6 777.00 | 47 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 566.00 | 400 488.00 | 204 077.00 | 604 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183 040.00 | 885 432.00 | 297 608.00 | 1 183 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 313.00 | 1 400 262.00 | 535 051.00 | 1 935 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 234.00 | | 160 234.00 | 160 234.00 |
BN En cours de production de biens | 113 275.00 | | 113 275.00 | 113 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621 621.00 | 16 428.00 | 1 605 193.00 | 1 621 621.00 |
BZ Autres créances | 555 693.00 | 3 483.00 | 552 209.00 | 555 693.00 |
CF Disponibilités | 413 947.00 | | 413 947.00 | 413 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 389.00 | | 39 389.00 | 39 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 905 161.00 | 19 911.00 | 2 885 249.00 | 2 905 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 840 475.00 | 1 420 173.00 | 3 420 301.00 | 4 840 475.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 040.00 | 227 040.00 | | 227 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 723.00 | 35 723.00 | | 35 723.00 |
DG Autres réserves | 687 808.00 | 687 808.00 | | 687 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 749.00 | 228 182.00 | | 334 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 504.00 | 27 681.00 | | 27 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 960.00 | 1 215 570.00 | | 1 321 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 273.00 | 374 770.00 | | 316 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 349.00 | 12 569.00 | | 13 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 290.00 | 947 474.00 | | 967 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 322.00 | 640 155.00 | | 734 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 908.00 | 50 647.00 | | 11 908.00 |
EA Autres dettes | 27 890.00 | 21 700.00 | | 27 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 624.00 | 139 458.00 | | 26 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 341.00 | 2 187 459.00 | | 2 098 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 420 301.00 | 3 403 030.00 | | 3 420 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 908 075.00 | 1 947 691.00 | | 1 908 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
FG Production vendue services | 8 351 774.00 | | 8 351 774.00 | 8 351 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 351 898.00 | | 8 351 898.00 | 8 351 898.00 |
FM Production stockée | | | 54 827.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 483 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 578 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 041 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 356 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 45 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 990 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 474.00 | 22 806.00 | | 3 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 398.00 | 71 835.00 | | 5 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 873.00 | 94 641.00 | | 8 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 263.00 | 2 212.00 | | 3 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 68 486.00 | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 023.00 | 3 483.00 | | 1 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 587.00 | 74 182.00 | | 4 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 285.00 | 20 458.00 | | 4 285.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 426.00 | 21 160.00 | | 49 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 983.00 | 51 434.00 | | 108 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 496 717.00 | 8 355 806.00 | | 8 496 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 161 967.00 | 8 127 623.00 | | 8 161 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 749.00 | 228 182.00 | | 334 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 470.00 | | 88 981.00 | 1 855 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 10 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 137.00 | 1 935 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 837.00 | 1 860 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 857.00 | | 715.00 | 63 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 782 239.00 | | 87 146.00 | 1 782 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 374.00 | | 1 120.00 | 9 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 789.00 | 151 310.00 | 8 837.00 | 1 257 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 788.00 | 1 054.00 | | 50 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 001.00 | 150 255.00 | 8 837.00 | 1 207 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 172.00 | 292.00 | 16 036.00 | 32 172.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 655.00 | 292.00 | 16 036.00 | 35 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 655.00 | 292.00 | 16 036.00 | 35 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292.00 | 16 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 291.00 | 967 291.00 | | 967 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 082.00 | 168 082.00 | | 168 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 899.00 | 223 899.00 | | 223 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
UX Autres créances clients | 1 600 847.00 | | | 1 600 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | | | 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
VB T. V. A. | 81 301.00 | | | 81 301.00 |
VC Groupe et associés | 223 364.00 | | | 223 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 556.00 | 125 290.00 | 190 266.00 | 315 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 541.00 | | | 88 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 950.00 | | | 146 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 932.00 | | | 61 932.00 |
VP Divers | 33 628.00 | | | 33 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 363.00 | 36 363.00 | | 36 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 236.00 | | | 153 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 390.00 | | | 39 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 225 563.00 | 2 225 563.00 | | 2 225 563.00 |
VW T.V.A. | 305 978.00 | 305 978.00 | | 305 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 992.00 | 1 894 726.00 | 190 266.00 | 2 084 992.00 |