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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 423.00 | 57 601.00 | 26 822.00 | 84 423.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 25 059.00 | 23 356.00 | 1 704.00 | 25 059.00 |
AP Constructions | 47 882.00 | 47 882.00 | | 47 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 373.00 | 417 136.00 | 177 238.00 | 594 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348 481.00 | 1 067 635.00 | 280 846.00 | 1 348 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 122 106.00 | 1 613 610.00 | 508 496.00 | 2 122 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 297.00 | | 128 297.00 | 128 297.00 |
BN En cours de production de biens | 81 931.00 | | 81 931.00 | 81 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864 321.00 | 18 522.00 | 1 845 799.00 | 1 864 321.00 |
BZ Autres créances | 569 817.00 | 3 483.00 | 566 333.00 | 569 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 320 282.00 | | 320 282.00 | 320 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 919.00 | | 41 919.00 | 41 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 011 901.00 | 22 005.00 | 2 989 896.00 | 3 011 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 134 006.00 | 1 635 615.00 | 3 498 391.00 | 5 134 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 040.00 | 227 040.00 | | 227 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 723.00 | 35 723.00 | | 35 723.00 |
DG Autres réserves | 1 021 904.00 | 687 809.00 | | 1 021 904.00 |
DH Report à nouveau | | 134 750.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 866.00 | 384 345.00 | | 309 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 248.00 | 22 082.00 | | 18 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 916.00 | 1 500 883.00 | | 1 621 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 855.00 | 332 688.00 | | 289 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 567.00 | 121 365.00 | | 9 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 953.00 | 1 045 856.00 | | 880 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 834.00 | 722 911.00 | | 621 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 574.00 | 4 429.00 | | 9 574.00 |
EA Autres dettes | 64 010.00 | 48 426.00 | | 64 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 876 476.00 | 2 305 852.00 | | 1 876 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 498 391.00 | 3 806 735.00 | | 3 498 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 933.00 | 2 104 971.00 | | 1 667 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
FG Production vendue services | 7 857 521.00 | 563 503.00 | 8 421 024.00 | 7 857 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 858 144.00 | 563 503.00 | 8 421 647.00 | 7 858 144.00 |
FM Production stockée | | | 8 179.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 510 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 461 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 342 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 307 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 123 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 899.00 | 56 014.00 | | 70 899.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 651.00 | 3 737.00 | | 2 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 372.00 | 6 756.00 | | 13 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 865.00 | 10 552.00 | | 6 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 236.00 | 17 307.00 | | 20 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 287.00 | 6 316.00 | | 1 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | 825.00 | | 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 800.00 | 7 141.00 | | 9 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 437.00 | 10 166.00 | | 10 437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 907.00 | 48 979.00 | | 30 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 262.00 | 102 935.00 | | 55 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 534 367.00 | 8 931 063.00 | | 8 534 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 224 500.00 | 8 546 718.00 | | 8 224 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 866.00 | 384 345.00 | | 309 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 997.00 | | 127 122.00 | 2 106 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 9 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 235.00 | 2 064 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 196.00 | 84 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 849.00 | 1 970 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 912.00 | | 19 707.00 | 76 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 020 561.00 | | 107 058.00 | 2 020 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 524.00 | | 357.00 | 9 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541 499.00 | 183 934.00 | 155 935.00 | 1 541 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 849.00 | 4 752.00 | | 52 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 488 650.00 | 179 182.00 | 155 935.00 | 1 488 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 550.00 | | 28.00 | 18 550.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 033.00 | | 28.00 | 22 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 033.00 | | 28.00 | 22 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 953.00 | 880 953.00 | | 880 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 610.00 | 114 610.00 | | 114 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 525.00 | 152 525.00 | | 152 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 010.00 | 64 010.00 | | 64 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 838 597.00 | 1 838 597.00 | | 1 838 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
VB T. V. A. | 83 692.00 | 83 692.00 | | 83 692.00 |
VC Groupe et associés | 252 818.00 | 252 818.00 | | 252 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 321.00 | 80 778.00 | 208 543.00 | 289 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 952.00 | | | 95 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 242.00 | | | 54 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 709.00 | 157 709.00 | | 157 709.00 |
VP Divers | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 737.00 | 53 737.00 | | 53 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 360.00 | 63 360.00 | | 63 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 919.00 | 41 919.00 | | 41 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 484 412.00 | 2 484 412.00 | | 2 484 412.00 |
VW T.V.A. | 300 963.00 | 300 963.00 | | 300 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 909.00 | 1 658 366.00 | 208 543.00 | 1 866 909.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |