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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 716.00 | 52 849.00 | 11 867.00 | 64 716.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 25 059.00 | 22 375.00 | 2 684.00 | 25 059.00 |
AP Constructions | 47 882.00 | 45 630.00 | 2 251.00 | 47 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 908.00 | 463 119.00 | 203 788.00 | 666 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280 712.00 | 957 525.00 | 323 187.00 | 1 280 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 997.00 | 1 541 499.00 | 565 497.00 | 2 106 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 069.00 | | 167 069.00 | 167 069.00 |
BN En cours de production de biens | 73 752.00 | | 73 752.00 | 73 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 005 971.00 | 18 549.00 | 1 987 421.00 | 2 005 971.00 |
BZ Autres créances | 544 994.00 | 3 483.00 | 541 511.00 | 544 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 423 192.00 | | 423 192.00 | 423 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 890.00 | | 42 890.00 | 42 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 263 269.00 | 22 032.00 | 3 241 236.00 | 3 263 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 370 266.00 | 1 563 532.00 | 3 806 734.00 | 5 370 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 040.00 | 227 040.00 | | 227 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 723.00 | 35 723.00 | | 35 723.00 |
DG Autres réserves | 687 808.00 | 687 808.00 | | 687 808.00 |
DH Report à nouveau | 134 749.00 | | | 134 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 345.00 | 334 749.00 | | 384 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 081.00 | 27 504.00 | | 22 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 882.00 | 1 321 960.00 | | 1 500 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 687.00 | 316 273.00 | | 332 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 364.00 | 13 349.00 | | 121 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 855.00 | 967 290.00 | | 1 045 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 910.00 | 734 322.00 | | 722 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 429.00 | 11 908.00 | | 4 429.00 |
EA Autres dettes | 48 426.00 | 27 890.00 | | 48 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 494.00 | 26 624.00 | | 29 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 305 851.00 | 2 098 341.00 | | 2 305 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 806 734.00 | 3 420 301.00 | | 3 806 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 104 971.00 | 1 908 075.00 | | 2 104 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
FG Production vendue services | 8 876 025.00 | | 8 876 025.00 | 8 876 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 876 454.00 | | 8 876 454.00 | 8 876 454.00 |
FM Production stockée | | | -39 523.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 910 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 731 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 363 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 348 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 441.00 | |
GE Autres charges | | | 21 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 380 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 755.00 | 3 474.00 | | 6 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 551.00 | 5 398.00 | | 10 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 307.00 | 8 873.00 | | 17 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 315.00 | 3 263.00 | | 6 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 825.00 | 300.00 | | 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 140.00 | 4 587.00 | | 7 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 166.00 | 4 285.00 | | 10 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 979.00 | 49 426.00 | | 48 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 935.00 | 108 983.00 | | 102 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 931 063.00 | 8 496 717.00 | | 8 931 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 546 718.00 | 8 161 967.00 | | 8 546 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 345.00 | 334 749.00 | | 384 345.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 9 197.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 314.00 | | 202 912.00 | 1 935 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 825.00 | 9 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 229.00 | 2 106 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 404.00 | 2 020 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 572.00 | | 12 340.00 | 64 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860 548.00 | | 190 417.00 | 1 860 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 194.00 | | 155.00 | 10 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 262.00 | 171 641.00 | 30 404.00 | 1 400 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 842.00 | 1 007.00 | | 51 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 420.00 | 170 634.00 | 30 404.00 | 1 348 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 428.00 | 2 441.00 | 320.00 | 16 428.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 912.00 | 2 441.00 | 320.00 | 19 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 912.00 | 2 441.00 | 320.00 | 19 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 441.00 | 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 856.00 | 1 045 856.00 | | 1 045 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 274.00 | 135 274.00 | | 135 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 133.00 | 227 133.00 | | 227 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 426.00 | 48 426.00 | | 48 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 495.00 | 29 495.00 | | 29 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
UX Autres créances clients | 1 980 114.00 | | | 1 980 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 858.00 | | | 25 858.00 |
VB T. V. A. | 103 667.00 | | | 103 667.00 |
VC Groupe et associés | 226 741.00 | | | 226 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 051.00 | 131 171.00 | 200 880.00 | 332 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 749.00 | | | 163 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 255.00 | | | 147 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 138.00 | | | 142 138.00 |
VP Divers | 44 807.00 | | | 44 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 604.00 | 56 604.00 | | 56 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 890.00 | | | 42 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 602 045.00 | 2 602 045.00 | | 2 602 045.00 |
VW T.V.A. | 303 900.00 | 303 900.00 | | 303 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 487.00 | 1 983 607.00 | 200 880.00 | 2 184 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |