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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 761.00 | 83 162.00 | 8 600.00 | 91 761.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
AP Constructions | 47 882.00 | 47 882.00 | | 47 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 378.00 | 590 207.00 | 201 171.00 | 791 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 486 146.00 | 1 262 966.00 | 223 180.00 | 1 486 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 602.00 | 2 009 276.00 | 455 326.00 | 2 464 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 595.00 | | 183 595.00 | 183 595.00 |
BN En cours de production de biens | 65 174.00 | | 65 174.00 | 65 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484 595.00 | 8 911.00 | 1 475 684.00 | 1 484 595.00 |
BZ Autres créances | 574 280.00 | 3 483.00 | 570 797.00 | 574 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 023.00 | | 50 023.00 | 50 023.00 |
CF Disponibilités | 921 442.00 | | 921 442.00 | 921 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 335.00 | | 36 335.00 | 36 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 316 443.00 | 12 394.00 | 3 304 049.00 | 3 316 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 781 045.00 | 2 021 670.00 | 3 759 375.00 | 5 781 045.00 |
CU Autres participations | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 040.00 | | | 227 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 723.00 | | | 35 723.00 |
DG Autres réserves | 1 205 088.00 | | | 1 205 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 161.00 | | | 244 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 502.00 | | | 1 726 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 931.00 | | | 267 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | | | 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 655.00 | | | 137 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 938.00 | | | 917 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 200.00 | | | 688 200.00 |
EA Autres dettes | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 873.00 | | | 2 032 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 759 375.00 | | | 3 759 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 738 993.00 | | | 1 738 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 682.00 | | | 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
FG Production vendue services | 8 568 293.00 | | 8 568 293.00 | 8 568 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 569 308.00 | | 8 569 308.00 | 8 569 308.00 |
FM Production stockée | | | -63 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 643 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 529 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 502 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 283 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 144.00 | |
GE Autres charges | | | 30 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 250 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 051.00 | | | 67 051.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 188.00 | | | 35 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 933.00 | | | 33 933.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 823.00 | | | 69 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 955.00 | | | 112 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 682 401.00 | | | 8 682 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 438 240.00 | | | 8 438 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 161.00 | | | 244 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 306 925.00 | | 186 454.00 | 2 306 925.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 85.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 10 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 777.00 | 2 464 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 692.00 | 2 350 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 957.00 | | | 103 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 192 894.00 | | 186 264.00 | 2 192 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 074.00 | | 190.00 | 10 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 883 175.00 | 154 144.00 | 28 043.00 | 1 883 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 149.00 | 6 013.00 | | 77 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 806 026.00 | 148 131.00 | 28 043.00 | 1 806 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 939.00 | | 28.00 | 8 939.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 483.00 | 3 483.00 | 3 483.00 | 3 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 422.00 | 3 483.00 | 3 512.00 | 12 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 422.00 | 3 483.00 | 33 512.00 | 42 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 938.00 | 917 938.00 | | 917 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 706.00 | 160 706.00 | | 160 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 754.00 | 169 754.00 | | 169 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 077.00 | 111 077.00 | | 111 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
UX Autres créances clients | 1 461 127.00 | 1 461 127.00 | | 1 461 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
VB T. V. A. | 180 067.00 | 180 067.00 | | 180 067.00 |
VC Groupe et associés | 262 096.00 | 262 096.00 | | 262 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 931.00 | 111 705.00 | 156 225.00 | 267 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 812.00 | | | 107 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 708 530.00 | | | 708 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 590.00 | 106 590.00 | | 106 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 335.00 | 36 335.00 | | 36 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 579.00 | 2 095 210.00 | 8 369.00 | 2 103 579.00 |
VW T.V.A. | 223 076.00 | 223 076.00 | | 223 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 218.00 | 1 738 993.00 | 156 225.00 | 1 895 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 409.00 | | | 83 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 592 591.00 | | | 592 591.00 |
ST Autres comptes | 588 666.00 | | | 588 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 292 663.00 | | | 292 663.00 |
YT Sous‐traitance | 869 345.00 | | | 869 345.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 158 887.00 | | | 1 158 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 409.00 | | | 83 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 070 899.00 | | | 1 070 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 748 827.00 | | | 748 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 502 153.00 | | | 3 502 153.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |