| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 157.00 | 67 260.00 | 23 897.00 | 91 157.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 25 059.00 | 24 337.00 | 723.00 | 25 059.00 |
AP Constructions | 47 882.00 | 47 882.00 | | 47 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 991.00 | 476 965.00 | 162 026.00 | 638 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407 341.00 | 1 152 282.00 | 255 059.00 | 1 407 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 195.00 | 1 768 726.00 | 463 469.00 | 2 232 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 690.00 | | 152 690.00 | 152 690.00 |
BN En cours de production de biens | 41 798.00 | | 41 798.00 | 41 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740 627.00 | 9 058.00 | 1 731 569.00 | 1 740 627.00 |
BZ Autres créances | 414 140.00 | 3 483.00 | 410 657.00 | 414 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 023.00 | | 50 023.00 | 50 023.00 |
CF Disponibilités | 444 036.00 | | 444 036.00 | 444 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 784.00 | | 64 784.00 | 64 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 909 098.00 | 12 541.00 | 2 896 557.00 | 2 909 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 141 293.00 | 1 781 267.00 | 3 360 026.00 | 5 141 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 040.00 | 227 040.00 | | 227 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 723.00 | 35 723.00 | | 35 723.00 |
DG Autres réserves | 1 131 770.00 | 1 021 904.00 | | 1 131 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 025.00 | 309 866.00 | | 176 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 458.00 | 18 248.00 | | 12 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 150.00 | 1 621 916.00 | | 1 592 150.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 730.00 | 289 855.00 | | 240 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 646.00 | 9 567.00 | | 69 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 742.00 | 880 953.00 | | 822 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 671.00 | 621 834.00 | | 545 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 574.00 | | |
EA Autres dettes | 56 233.00 | 64 010.00 | | 56 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 876.00 | 1 876 476.00 | | 1 737 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 026.00 | 3 498 391.00 | | 3 360 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 505.00 | 1 667 933.00 | | 1 589 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
FG Production vendue services | 7 956 849.00 | | 7 956 849.00 | 7 956 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 957 225.00 | | 7 957 225.00 | 7 957 225.00 |
FM Production stockée | | | -40 133.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 014 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 396 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 038 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 290 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 391.00 | |
GE Autres charges | | | 40 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 709 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 478.00 | 70 899.00 | | 73 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 682.00 | 2 651.00 | | 5 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 198.00 | 13 372.00 | | 1 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 555.00 | 6 865.00 | | 6 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 754.00 | 20 236.00 | | 7 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 412.00 | 1 287.00 | | 6 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177.00 | 190.00 | | 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 8 323.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 589.00 | 9 800.00 | | 36 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 835.00 | 10 437.00 | | -28 835.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 070.00 | 30 907.00 | | 29 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 205.00 | 55 262.00 | | 70 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 025 628.00 | 8 534 367.00 | | 8 025 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 849 603.00 | 8 224 500.00 | | 7 849 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 025.00 | 309 866.00 | | 176 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 122 106.00 | | 130 087.00 | 2 122 106.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 177.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177.00 | 9 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 998.00 | 2 232 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 821.00 | 2 119 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 619.00 | | 6 734.00 | 96 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 015 795.00 | | 123 298.00 | 2 015 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 691.00 | | 55.00 | 9 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613 610.00 | 174 937.00 | 19 821.00 | 1 613 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 601.00 | 9 659.00 | | 57 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 008.00 | 165 278.00 | 19 821.00 | 1 556 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 522.00 | 9 058.00 | 18 522.00 | 18 522.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 483.00 | 3 483.00 | 3 483.00 | 3 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 005.00 | 12 541.00 | 22 005.00 | 22 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 005.00 | 42 541.00 | 22 005.00 | 22 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 391.00 | 13 855.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 742.00 | 822 742.00 | | 822 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 004.00 | 88 004.00 | | 88 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 293.00 | 172 293.00 | | 172 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 233.00 | 56 233.00 | | 56 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
UX Autres créances clients | 1 720 258.00 | 1 720 258.00 | | 1 720 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
VB T. V. A. | 90 619.00 | 90 619.00 | | 90 619.00 |
VC Groupe et associés | 256 128.00 | 256 128.00 | | 256 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 097.00 | 91 726.00 | 148 371.00 | 240 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VP Divers | 50 678.00 | 50 678.00 | | 50 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 784.00 | 64 784.00 | | 64 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227 785.00 | 2 227 785.00 | | 2 227 785.00 |
VW T.V.A. | 265 277.00 | 265 277.00 | | 265 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 230.00 | 1 519 859.00 | 148 371.00 | 1 668 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 562.00 | 79 025.00 | | 73 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 762 595.00 | 718 831.00 | | 762 595.00 |
ST Autres comptes | 612 833.00 | 602 057.00 | | 612 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 948.00 | 117 949.00 | | 125 948.00 |
YT Sous‐traitance | 473 705.00 | 982 947.00 | | 473 705.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 063 661.00 | 920 375.00 | | 1 063 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 483.00 | 51 773.00 | | 47 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 045.00 | 130 798.00 | | 121 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 168 015.00 | 1 212 438.00 | | 1 168 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 893 157.00 | 746 278.00 | | 893 157.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 038 741.00 | 3 342 159.00 | | 3 038 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |