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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 041.00 | 6 026.00 | 15.00 | 6 041.00 |
AH Fonds commercial | 72 261.00 | | 72 261.00 | 72 261.00 |
AP Constructions | 147 636.00 | 74 388.00 | 73 248.00 | 147 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 687.00 | 228 158.00 | 34 529.00 | 262 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 200.00 | 45 292.00 | 2 908.00 | 48 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 418.00 | 35 000.00 | 59 418.00 | 94 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 537.00 | 388 865.00 | 747 672.00 | 1 136 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 584.00 | | 65 584.00 | 65 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 567.00 | 2 352.00 | 24 215.00 | 26 567.00 |
BT Marchandises | 39 841.00 | | 39 841.00 | 39 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 711.00 | 45 964.00 | 193 747.00 | 239 711.00 |
BZ Autres créances | 37 978.00 | 2 004.00 | 35 975.00 | 37 978.00 |
CF Disponibilités | 518 979.00 | | 518 979.00 | 518 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 243.00 | 50 319.00 | 882 923.00 | 933 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 779.00 | 439 184.00 | 1 630 595.00 | 2 069 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 711.00 | | | 101 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 500.00 | 214 500.00 | | 214 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
DG Autres réserves | 847 672.00 | 796 924.00 | | 847 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 120.00 | 100 908.00 | | 56 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 071.00 | 1 139 111.00 | | 1 145 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 942.00 | 378 625.00 | | 336 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 967.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 750.00 | 71 547.00 | | 53 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 832.00 | 123 196.00 | | 94 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 524.00 | 575 336.00 | | 485 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 595.00 | 1 714 446.00 | | 1 630 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 385.00 | 238 530.00 | | 190 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 586.00 | | 124 586.00 | 124 586.00 |
FD Production vendue biens | 702 669.00 | | 702 669.00 | 702 669.00 |
FG Production vendue services | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 997.00 | | 836 997.00 | 836 997.00 |
FM Production stockée | | | -5 312.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 599.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 3 854.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 3 854.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 285.00 | 3 854.00 | | 2 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 614.00 | 35 331.00 | | 12 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 663.00 | 1 033 675.00 | | 891 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 542.00 | 932 767.00 | | 835 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 120.00 | 100 908.00 | | 56 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 195.00 | | 43 525.00 | 1 109 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 183.00 | 1 136 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 183.00 | 458 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 302.00 | | | 78 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 177.00 | | 30 529.00 | 444 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 715.00 | | 12 996.00 | 586 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 763.00 | 26 284.00 | 16 183.00 | 343 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 886.00 | 140.00 | | 5 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 877.00 | 26 144.00 | 16 183.00 | 337 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 490.00 | | 138.00 | 2 490.00 |
6T Sur comptes clients | 45 025.00 | 1 460.00 | 521.00 | 45 025.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 519.00 | 1 460.00 | 659.00 | 84 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 519.00 | 1 460.00 | 659.00 | 84 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 460.00 | 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 750.00 | 53 750.00 | | 53 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 080.00 | 65 080.00 | | 65 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 418.00 | 94 418.00 | | 94 418.00 |
UX Autres créances clients | 189 721.00 | | | 189 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | | | 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 866.00 | | | 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 990.00 | | | 49 990.00 |
VB T. V. A. | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VC Groupe et associés | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 805.00 | 41 667.00 | 166 667.00 | 336 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 056.00 | | | 32 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 983.00 | 383 983.00 | | 383 983.00 |
VW T.V.A. | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 524.00 | 190 385.00 | 166 667.00 | 485 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |