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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 041.00 | 1 065.00 | 976.00 | 2 041.00 |
AH Fonds commercial | 72 261.00 | | 72 261.00 | 72 261.00 |
AP Constructions | 147 636.00 | 92 842.00 | 54 794.00 | 147 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 385.00 | 234 867.00 | 28 518.00 | 263 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 161.00 | 43 973.00 | 2 188.00 | 46 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 319.00 | 35 000.00 | 65 319.00 | 100 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 386.00 | 407 747.00 | 733 639.00 | 1 141 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 507.00 | | 69 507.00 | 69 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 922.00 | 2 352.00 | 23 571.00 | 25 922.00 |
BT Marchandises | 37 011.00 | | 37 011.00 | 37 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 988.00 | 3 112.00 | 206 877.00 | 209 988.00 |
BZ Autres créances | 5 352.00 | 2 004.00 | 3 348.00 | 5 352.00 |
CF Disponibilités | 542 089.00 | | 542 089.00 | 542 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 301.00 | 7 467.00 | 886 834.00 | 894 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 687.00 | 415 214.00 | 1 620 474.00 | 2 035 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 903.00 | | | 111 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 500.00 | 214 500.00 | | 214 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
DG Autres réserves | 853 632.00 | 847 672.00 | | 853 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 471.00 | 56 120.00 | | 59 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 382.00 | 1 145 071.00 | | 1 154 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 258.00 | 336 942.00 | | 295 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 821.00 | 53 750.00 | | 71 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 013.00 | 94 832.00 | | 99 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 092.00 | 485 524.00 | | 466 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 474.00 | 1 630 595.00 | | 1 620 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 619.00 | 190 385.00 | | 212 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 420.00 | 2 910.00 | 136 330.00 | 133 420.00 |
FD Production vendue biens | 725 349.00 | 51 942.00 | 777 291.00 | 725 349.00 |
FG Production vendue services | 8 028.00 | 738.00 | 8 766.00 | 8 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 798.00 | 55 590.00 | 922 388.00 | 866 798.00 |
FM Production stockée | | | -645.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 44 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 375.00 | |
GN Différences positives de change | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | 215.00 | | 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842.00 | 215.00 | | 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -842.00 | 2 285.00 | | -842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 668.00 | 12 614.00 | | 22 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 748.00 | 891 663.00 | | 987 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 277.00 | 835 542.00 | | 928 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 471.00 | 56 120.00 | | 59 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 537.00 | | 12 806.00 | 1 136 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129.00 | 609 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 957.00 | 1 141 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 044.00 | 74 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 783.00 | 457 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 302.00 | | 1 043.00 | 78 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 523.00 | | 1 442.00 | 458 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 711.00 | | 10 321.00 | 599 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 865.00 | 26 710.00 | 7 827.00 | 353 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 026.00 | 82.00 | 5 044.00 | 6 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 838.00 | 26 628.00 | 2 784.00 | 347 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
6T Sur comptes clients | 45 964.00 | 295.00 | 43 148.00 | 45 964.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 319.00 | 295.00 | 43 148.00 | 85 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 319.00 | 295.00 | 43 148.00 | 85 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295.00 | 43 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 821.00 | 71 821.00 | | 71 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 321.00 | 63 321.00 | | 63 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 319.00 | 100 319.00 | | 100 319.00 |
UX Autres créances clients | 206 263.00 | | | 206 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | | | 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
VC Groupe et associés | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 139.00 | 41 667.00 | 166 667.00 | 295 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 675.00 | 331 675.00 | | 331 675.00 |
VW T.V.A. | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 091.00 | 212 619.00 | 166 667.00 | 466 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |