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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
AH Fonds commercial | 72 261.00 | | 72 261.00 | 72 261.00 |
AP Constructions | 157 050.00 | 130 815.00 | 26 234.00 | 157 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 401.00 | 244 232.00 | 33 169.00 | 277 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 907.00 | 48 425.00 | 18 482.00 | 66 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 577.00 | | 24 577.00 | 24 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 131.00 | 35 000.00 | 40 131.00 | 75 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 366.00 | 460 513.00 | 712 854.00 | 1 173 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 562.00 | | 72 562.00 | 72 562.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 945.00 | | 31 945.00 | 31 945.00 |
BT Marchandises | 27 754.00 | | 27 754.00 | 27 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 065.00 | 3 001.00 | 170 063.00 | 173 065.00 |
BZ Autres créances | 32 770.00 | 2 004.00 | 30 767.00 | 32 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
CF Disponibilités | 381 732.00 | | 381 732.00 | 381 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 069.00 | 5 005.00 | 770 064.00 | 775 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 435.00 | 465 518.00 | 1 482 918.00 | 1 948 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 708.00 | | | 99 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 500.00 | 214 500.00 | | 214 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
DG Autres réserves | 899 642.00 | 884 393.00 | | 899 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 530.00 | 58 149.00 | | -7 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 391.00 | 1 183 821.00 | | 1 133 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 684.00 | 294 741.00 | | 242 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 957.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 163.00 | 69 932.00 | | 47 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 160.00 | 80 779.00 | | 59 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 526.00 | 450 409.00 | | 349 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 918.00 | 1 634 230.00 | | 1 482 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 074.00 | 207 829.00 | | 159 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 335.00 | | 107 335.00 | 107 335.00 |
FD Production vendue biens | 682 257.00 | | 682 257.00 | 682 257.00 |
FG Production vendue services | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 702.00 | | 796 702.00 | 796 702.00 |
FM Production stockée | | | 2 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 690.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 263.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 658.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | 31 762.00 | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615.00 | -31 762.00 | | -615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 651.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 637.00 | 1 086 419.00 | | 843 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 167.00 | 1 028 270.00 | | 851 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 530.00 | 58 149.00 | | -7 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 823.00 | 35 690.00 | | 389 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 586.00 | 455.00 | | 1 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 237.00 | 35 235.00 | | 388 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 382.00 | | 2 379.00 | 4 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 384.00 | | 2 379.00 | 42 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 384.00 | | 2 379.00 | 42 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 163.00 | 47 163.00 | | 47 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 791.00 | 38 791.00 | | 38 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 131.00 | 75 131.00 | | 75 131.00 |
UX Autres créances clients | 169 471.00 | 169 471.00 | | 169 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VB T. V. A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VC Groupe et associés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 579.00 | 52 127.00 | 186 980.00 | 242 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 033.00 | | | 52 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 985.00 | 310 985.00 | | 310 985.00 |
VW T.V.A. | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 526.00 | 159 074.00 | 186 980.00 | 349 526.00 |