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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 041.00 | 1 586.00 | 455.00 | 2 041.00 |
AH Fonds commercial | 72 261.00 | | 72 261.00 | 72 261.00 |
AP Constructions | 149 050.00 | 111 473.00 | 37 577.00 | 149 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 819.00 | 235 034.00 | 35 785.00 | 270 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 907.00 | 41 730.00 | 25 177.00 | 66 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 703.00 | | 23 703.00 | 23 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 702.00 | 35 000.00 | 36 702.00 | 71 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 482.00 | 424 823.00 | 729 659.00 | 1 154 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 839.00 | | 78 839.00 | 78 839.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 585.00 | | 29 585.00 | 29 585.00 |
BT Marchandises | 29 611.00 | | 29 611.00 | 29 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 142.00 | 3 001.00 | 232 141.00 | 235 142.00 |
BZ Autres créances | 6 744.00 | 2 004.00 | 4 741.00 | 6 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 800.00 | 2 379.00 | 47 421.00 | 49 800.00 |
CF Disponibilités | 472 474.00 | | 472 474.00 | 472 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 954.00 | 7 384.00 | 904 570.00 | 911 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 436.00 | 432 206.00 | 1 634 230.00 | 2 066 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 405.00 | | | 95 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 500.00 | 214 500.00 | | 214 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
DG Autres réserves | 884 393.00 | 853 632.00 | | 884 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 149.00 | 59 471.00 | | 58 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 821.00 | 1 154 382.00 | | 1 183 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 741.00 | 295 258.00 | | 294 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 932.00 | 71 821.00 | | 69 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 779.00 | 99 013.00 | | 80 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 409.00 | 466 092.00 | | 450 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 230.00 | 1 620 474.00 | | 1 634 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 829.00 | 212 619.00 | | 207 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 331.00 | | 158 331.00 | 158 331.00 |
FD Production vendue biens | 880 492.00 | | 880 492.00 | 880 492.00 |
FG Production vendue services | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 208.00 | | 1 046 208.00 | 1 046 208.00 |
FM Production stockée | | | 3 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 713.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 762.00 | 130.00 | | 31 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 762.00 | 842.00 | | 31 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 762.00 | -842.00 | | -31 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 651.00 | 22 668.00 | | 25 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 419.00 | 987 748.00 | | 1 086 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 270.00 | 928 277.00 | | 1 028 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 149.00 | 59 471.00 | | 58 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 803.00 | | 71 277.00 | 1 129 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 762.00 | 593 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 598.00 | 1 154 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 836.00 | 486 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 301.00 | | | 74 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 183.00 | | 44 429.00 | 457 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 319.00 | | 26 848.00 | 598 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 747.00 | 31 912.00 | 14 836.00 | 372 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | 521.00 | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 682.00 | 31 390.00 | 14 836.00 | 371 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
6T Sur comptes clients | 3 112.00 | | 110.00 | 3 112.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 004.00 | 2 379.00 | | 2 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 467.00 | 2 379.00 | 2 462.00 | 42 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 467.00 | 2 379.00 | 2 462.00 | 42 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 462.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 932.00 | 69 932.00 | | 69 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 363.00 | 47 363.00 | | 47 363.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 702.00 | 71 702.00 | | 71 702.00 |
UX Autres créances clients | 231 549.00 | 231 549.00 | | 231 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 612.00 | 52 033.00 | 197 440.00 | 294 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 526.00 | | | 42 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 829.00 | 341 829.00 | | 341 829.00 |
VW T.V.A. | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 451.00 | 202 872.00 | 197 440.00 | 445 451.00 |