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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 1 707.00 | 314.00 | 2 020.00 |
AH Fonds commercial | 72 261.00 | | 72 261.00 | 72 261.00 |
AP Constructions | 157 050.00 | 150 409.00 | 6 641.00 | 157 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 401.00 | 261 780.00 | 15 621.00 | 277 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 818.00 | 55 243.00 | 8 575.00 | 63 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 624.00 | | 25 624.00 | 25 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 056.00 | | 48 056.00 | 48 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 228.00 | 469 138.00 | 675 090.00 | 1 144 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 809.00 | | 87 809.00 | 87 809.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 637.00 | | 27 637.00 | 27 637.00 |
BT Marchandises | 34 047.00 | | 34 047.00 | 34 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 903.00 | 683.00 | 166 221.00 | 166 903.00 |
BZ Autres créances | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
CF Disponibilités | 466 667.00 | | 466 667.00 | 466 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 239.00 | 683.00 | 841 556.00 | 842 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 467.00 | 469 821.00 | 1 516 646.00 | 1 986 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 500.00 | 214 500.00 | | 214 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
DG Autres réserves | 848 588.00 | 892 112.00 | | 848 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 030.00 | -43 524.00 | | 69 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 897.00 | 1 089 868.00 | | 1 158 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 863.00 | 330 622.00 | | 251 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 391.00 | 95 792.00 | | 39 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 495.00 | 73 044.00 | | 66 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 749.00 | 499 958.00 | | 357 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 646.00 | 1 589 825.00 | | 1 516 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 118.00 | | 29 763.00 | 1 140 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 621.00 | | | 75 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 311.00 | | 571 679.00 | 24 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 311.00 | 1 341.00 | 1 144 228.00 | 24 311.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 341.00 | 74 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 268.00 | | | 498 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 228.00 | | 29 763.00 | 566 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 536.00 | 17 282.00 | 681.00 | 452 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 387.00 | | 681.00 | 2 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 149.00 | 17 282.00 | | 450 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 815.00 | | 132.00 | 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 815.00 | | 132.00 | 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815.00 | | 132.00 | 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 391.00 | 39 391.00 | | 39 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 917.00 | 40 917.00 | | 40 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 056.00 | | 48 056.00 | 48 056.00 |
UX Autres créances clients | 166 084.00 | 166 084.00 | | 166 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VB T. V. A. | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 777.00 | 98 269.00 | 153 508.00 | 251 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 779.00 | | | 140 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 455.00 | | | 149 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 957.00 | 201 901.00 | 48 056.00 | 249 957.00 |
VW T.V.A. | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 748.00 | 204 240.00 | 153 508.00 | 357 748.00 |