| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 167.00 | 44 894.00 | 272.00 | 45 167.00 |
AH Fonds commercial | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
AN Terrains | 457 034.00 | | 457 034.00 | 457 034.00 |
AP Constructions | 41 587 402.00 | 24 365 634.00 | 17 221 767.00 | 41 587 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 981 261.00 | 2 623 170.00 | 358 090.00 | 2 981 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 419 356.00 | 8 365 563.00 | 2 053 793.00 | 10 419 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 673.00 | | 178 673.00 | 178 673.00 |
AX Avances et acomptes | 30 133.00 | | 30 133.00 | 30 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 312 717.00 | | 18 312 717.00 | 18 312 717.00 |
BF Prêts | 314 328.00 | | 314 328.00 | 314 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 911 525.00 | 35 399 263.00 | 47 512 262.00 | 82 911 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 561 140.00 | | 561 140.00 | 561 140.00 |
BT Marchandises | 428 701.00 | 69 779.00 | 358 922.00 | 428 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 915.00 | 40 707.00 | 471 208.00 | 511 915.00 |
BZ Autres créances | 1 588 067.00 | | 1 588 067.00 | 1 588 067.00 |
CF Disponibilités | 2 273 085.00 | | 2 273 085.00 | 2 273 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357 554.00 | | 357 554.00 | 357 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 720 465.00 | 110 486.00 | 5 609 978.00 | 5 720 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 631 991.00 | 35 509 750.00 | 53 122 240.00 | 88 631 991.00 |
CU Autres participations | 8 572 800.00 | | 8 572 800.00 | 8 572 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 470.00 | 73 470.00 | | 73 470.00 |
DH Report à nouveau | 40 949 538.00 | 43 539 341.00 | | 40 949 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 889.00 | -2 589 803.00 | | 824 889.00 |
DK Provisions réglementées | 912 840.00 | 881 053.00 | | 912 840.00 |
DL TOTAL (I) | 47 710 739.00 | 46 854 062.00 | | 47 710 739.00 |
DP Provisions pour risques | 86 179.00 | 140 109.00 | | 86 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 355 712.00 | 109 476.00 | | 355 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 441 891.00 | 249 585.00 | | 441 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 874.00 | 1 174 085.00 | | 423 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 870.00 | 109 683.00 | | 156 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 925 593.00 | 1 967 429.00 | | 1 925 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 753.00 | 1 345 950.00 | | 898 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 306 114.00 | 1 217 934.00 | | 1 306 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 605.00 | 79 830.00 | | 43 605.00 |
EA Autres dettes | 197 863.00 | 190 631.00 | | 197 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 935.00 | 937.00 | | 16 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 969 610.00 | 6 086 483.00 | | 4 969 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 122 240.00 | 53 190 131.00 | | 53 122 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 736.00 | 7 431.00 | 497 168.00 | 489 736.00 |
FG Production vendue services | 27 070 608.00 | | 27 070 608.00 | 27 070 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 560 344.00 | 7 431.00 | 27 567 776.00 | 27 560 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 673 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 144 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 283 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 787 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 724 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 308 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 445 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 877.00 | |
GE Autres charges | | | 173 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 964 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 180 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 720.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 175 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 849.00 | | | 295 849.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 619.00 | 17 170.00 | | 21 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 924.00 | 17 170.00 | | 320 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 124.00 | 916 761.00 | | 30 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 202.00 | 2 575.00 | | 285 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319 806.00 | 56 713.00 | | 319 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635 132.00 | 976 050.00 | | 635 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314 208.00 | -958 880.00 | | -314 208.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 282 824.00 | 39 270.00 | | 282 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -245 940.00 | -320 983.00 | | -245 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824 889.00 | -2 589 803.00 | | 824 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 238 972.00 | 188 301.00 | | 238 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 369 701.00 | | 1 799 181.00 | 82 369 701.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 669.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 764 705.00 | 27 203 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 257 357.00 | 82 911 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 492 652.00 | 55 653 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 048.00 | | 1 387.00 | 53 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 045 080.00 | | 1 101 434.00 | 55 045 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 271 573.00 | | 696 360.00 | 27 271 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 955 307.00 | 2 445 521.00 | 1 565.00 | 32 955 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 889.00 | 2 005.00 | | 42 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 912 418.00 | 2 443 516.00 | 1 565.00 | 32 912 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 881 053.00 | 53 407.00 | 21 619.00 | 881 053.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 585.00 | 359 276.00 | 166 970.00 | 249 585.00 |
6N Sur stocks et en cours | 214 848.00 | 19 594.00 | 164 663.00 | 214 848.00 |
6T Sur comptes clients | 27 284.00 | 13 422.00 | | 27 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 133.00 | 33 016.00 | 164 663.00 | 242 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 372 771.00 | 445 699.00 | 353 253.00 | 1 372 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 893.00 | 331 633.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 319 806.00 | 21 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 753.00 | 898 753.00 | | 898 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 671 490.00 | 671 490.00 | | 671 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 055.00 | 400 055.00 | | 400 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 605.00 | 43 605.00 | | 43 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 863.00 | 197 863.00 | | 197 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 312 717.00 | 396 095.00 | | 18 312 717.00 |
UP Prêts | 314 328.00 | | | 314 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
UX Autres créances clients | 463 969.00 | | | 463 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 498.00 | | | 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 946.00 | | | 47 946.00 |
VB T. V. A. | 270 486.00 | | | 270 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 874.00 | 423 874.00 | | 423 874.00 |
VI Groupe et associés | 156 870.00 | 156 870.00 | | 156 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 749 571.00 | | | 749 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 094 020.00 | | | 1 094 020.00 |
VP Divers | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 458.00 | 232 458.00 | | 232 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 790.00 | | | 220 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 554.00 | | | 357 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 087 965.00 | 2 853 632.00 | 18 234 333.00 | 21 087 965.00 |
VW T.V.A. | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 044 016.00 | 3 044 016.00 | | 3 044 016.00 |