| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 358.00 | 44 644.00 | 2 713.00 | 47 358.00 |
AH Fonds commercial | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
AN Terrains | 457 034.00 | | 457 034.00 | 457 034.00 |
AP Constructions | 41 844 660.00 | 26 196 228.00 | 15 648 432.00 | 41 844 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 427 812.00 | 2 788 816.00 | 638 996.00 | 3 427 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 643 649.00 | 8 545 974.00 | 2 097 675.00 | 10 643 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 029 630.00 | | 1 029 630.00 | 1 029 630.00 |
AX Avances et acomptes | 161 504.00 | | 161 504.00 | 161 504.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 675 167.00 | | 18 675 167.00 | 18 675 167.00 |
BF Prêts | 336 956.00 | | 336 956.00 | 336 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 208 273.00 | 37 575 663.00 | 47 632 609.00 | 85 208 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515 838.00 | | 515 838.00 | 515 838.00 |
BT Marchandises | 424 903.00 | 76 601.00 | 348 302.00 | 424 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 539.00 | 43 905.00 | 804 634.00 | 848 539.00 |
BZ Autres créances | 2 480 513.00 | | 2 480 513.00 | 2 480 513.00 |
CF Disponibilités | 6 098 851.00 | | 6 098 851.00 | 6 098 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318 906.00 | | 318 906.00 | 318 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 687 552.00 | 120 507.00 | 10 567 045.00 | 10 687 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 895 826.00 | 37 696 171.00 | 58 199 655.00 | 95 895 826.00 |
CU Autres participations | 8 572 800.00 | | 8 572 800.00 | 8 572 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 470.00 | 73 470.00 | | 73 470.00 |
DH Report à nouveau | 41 774 428.00 | 40 949 538.00 | | 41 774 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 307 113.00 | 824 889.00 | | 2 307 113.00 |
DK Provisions réglementées | 945 479.00 | 912 840.00 | | 945 479.00 |
DL TOTAL (I) | 50 050 492.00 | 47 710 739.00 | | 50 050 492.00 |
DP Provisions pour risques | 136 179.00 | 86 179.00 | | 136 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 376 003.00 | 355 712.00 | | 376 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 512 182.00 | 441 891.00 | | 512 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 423 874.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 495.00 | 156 870.00 | | 597 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 237 590.00 | 1 925 593.00 | | 3 237 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 711 877.00 | 898 753.00 | | 1 711 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 849 865.00 | 1 306 114.00 | | 1 849 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 983.00 | 43 605.00 | | 193 983.00 |
EA Autres dettes | 35 029.00 | 197 863.00 | | 35 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 138.00 | 16 935.00 | | 11 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 636 981.00 | 4 969 610.00 | | 7 636 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 199 655.00 | 53 122 240.00 | | 58 199 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 597 495.00 | | | 597 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 276.00 | 7 852.00 | 592 128.00 | 584 276.00 |
FG Production vendue services | 31 421 062.00 | | 31 421 062.00 | 31 421 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 005 338.00 | 7 852.00 | 32 013 190.00 | 32 005 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 572 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 161 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 433 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 666 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 181 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 534 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 427 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 257 010.00 | |
GE Autres charges | | | 292 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 124 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 036 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 803.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 043 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 455.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 295 849.00 | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 768.00 | 21 619.00 | | 20 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 851.00 | 320 924.00 | | 20 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 692.00 | 30 124.00 | | 2 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 285 202.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 522.00 | 319 806.00 | | 58 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 214.00 | 635 132.00 | | 61 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 363.00 | -314 208.00 | | -40 363.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 354 000.00 | 282 824.00 | | 354 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 598.00 | -245 940.00 | | 341 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 195 592.00 | 29 480 165.00 | | 33 195 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 888 479.00 | 28 655 276.00 | | 30 888 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 307 113.00 | 824 889.00 | | 2 307 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 279 842.00 | 238 972.00 | | 279 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 911 525.00 | | 3 064 376.00 | 82 911 525.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 828.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 364 179.00 | 27 587 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767 629.00 | 85 208 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 067.00 | 56 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 402 382.00 | 57 564 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 436.00 | | 3 258.00 | 54 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 653 861.00 | | 2 312 813.00 | 55 653 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 203 228.00 | | 748 304.00 | 27 203 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 399 263.00 | 2 432 837.00 | 256 437.00 | 35 399 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 894.00 | 816.00 | 1 067.00 | 44 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 354 369.00 | 2 432 020.00 | 255 370.00 | 35 354 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 912 840.00 | 53 407.00 | 20 768.00 | 912 840.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 441 891.00 | 257 010.00 | 186 719.00 | 441 891.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 779.00 | 13 598.00 | 6 776.00 | 69 779.00 |
6T Sur comptes clients | 40 707.00 | 28 073.00 | 24 874.00 | 40 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 486.00 | 41 672.00 | 31 651.00 | 110 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 465 218.00 | 352 089.00 | 239 138.00 | 1 465 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298 682.00 | 218 370.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 407.00 | 20 768.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 711 877.00 | 1 711 877.00 | | 1 711 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 897 964.00 | 897 964.00 | | 897 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 971.00 | 504 971.00 | | 504 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177 006.00 | 177 006.00 | | 177 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 983.00 | 193 983.00 | | 193 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 029.00 | 35 029.00 | | 35 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 675 167.00 | 324 474.00 | | 18 675 167.00 |
UP Prêts | 336 956.00 | | | 336 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
UX Autres créances clients | 798 419.00 | | | 798 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
VB T. V. A. | 632 951.00 | | | 632 951.00 |
VI Groupe et associés | 597 495.00 | 597 495.00 | | 597 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 503.00 | | | 423 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 477 269.00 | | | 1 477 269.00 |
VP Divers | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 989.00 | 265 989.00 | | 265 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 492.00 | | | 349 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 906.00 | | | 318 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 662 512.00 | 3 024 984.00 | 19 637 527.00 | 22 662 512.00 |
VW T.V.A. | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 399 390.00 | 4 399 390.00 | | 4 399 390.00 |