| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 180.00 | 81 754.00 | 8 425.00 | 90 180.00 |
AH Fonds commercial | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
AN Terrains | 457 034.00 | | 457 034.00 | 457 034.00 |
AP Constructions | 50 785 755.00 | 29 116 577.00 | 21 669 177.00 | 50 785 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 933 597.00 | 3 541 092.00 | 1 392 504.00 | 4 933 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 111 476.00 | 9 490 945.00 | 2 620 531.00 | 12 111 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 262.00 | | 85 262.00 | 85 262.00 |
AX Avances et acomptes | 65 025.00 | | 65 025.00 | 65 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 663 307.00 | | 20 663 307.00 | 20 663 307.00 |
BF Prêts | 409 630.00 | | 409 630.00 | 409 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 387 021.00 | 42 230 370.00 | 121 156 651.00 | 163 387 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 017.00 | | 403 017.00 | 403 017.00 |
BT Marchandises | 290 774.00 | 198 685.00 | 92 088.00 | 290 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 488.00 | 303.00 | 15 185.00 | 15 488.00 |
BZ Autres créances | 2 072 352.00 | | 2 072 352.00 | 2 072 352.00 |
CF Disponibilités | 12 529 571.00 | | 12 529 571.00 | 12 529 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382 535.00 | | 382 535.00 | 382 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 693 739.00 | 198 989.00 | 15 494 750.00 | 15 693 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 080 761.00 | 42 429 359.00 | 136 651 401.00 | 179 080 761.00 |
CR Parts à plus d’un an | 535 698.00 | | | 535 698.00 |
CU Autres participations | 73 772 454.00 | | 73 772 454.00 | 73 772 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 470.00 | 73 470.00 | | 73 470.00 |
DH Report à nouveau | 44 342 270.00 | 42 152 976.00 | | 44 342 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 631 220.00 | 2 189 294.00 | | -7 631 220.00 |
DK Provisions réglementées | 1 799 772.00 | 1 834 786.00 | | 1 799 772.00 |
DL TOTAL (I) | 43 534 293.00 | 51 200 528.00 | | 43 534 293.00 |
DP Provisions pour risques | 62 753.00 | 74 818.00 | | 62 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 002.00 | 248 812.00 | | 200 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 755.00 | 323 630.00 | | 262 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 572 363.00 | 67 745 984.00 | | 77 572 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 661 624.00 | 385 909.00 | | 4 661 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 020 725.00 | 3 463 632.00 | | 5 020 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 119 148.00 | 1 590 909.00 | | 4 119 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 243 571.00 | 2 247 214.00 | | 1 243 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 121.00 | 435 272.00 | | 177 121.00 |
EA Autres dettes | 52 098.00 | 54 577.00 | | 52 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 699.00 | 7 994.00 | | 7 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 854 353.00 | 75 931 496.00 | | 92 854 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 651 401.00 | 127 455 654.00 | | 136 651 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 661 624.00 | | | 4 661 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 779.00 | | 241 779.00 | 241 779.00 |
FD Production vendue biens | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
FG Production vendue services | 13 130 298.00 | | 13 130 298.00 | 13 130 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 385 633.00 | | 13 385 633.00 | 13 385 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 790 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 033 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 365 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 469 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 790 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 286 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 354 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 099 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 308 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 830.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 374 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 682 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 359.00 | 116 135.00 | | 2 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 230.00 | 43 114.00 | | 15 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 071.00 | 35 035.00 | | 35 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 660.00 | 194 285.00 | | 52 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 539.00 | 48 883.00 | | 4 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 455.00 | 32 118.00 | | 7 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57.00 | 873 882.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 051.00 | 954 884.00 | | 12 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 609.00 | -760 598.00 | | 40 609.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 610.00 | | | -2 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 075.00 | -21 635.00 | | -11 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 877 865.00 | 39 241 252.00 | | 13 877 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 509 085.00 | 37 051 959.00 | | 21 509 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 631 220.00 | 2 189 294.00 | | -7 631 220.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 68 731.00 | 153 416.00 | | 68 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 047 312.00 | | 9 059 763.00 | 156 047 312.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 897.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256 651.00 | 94 849 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 720 053.00 | 163 387 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 494.00 | 99 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 454 907.00 | 68 438 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 831.00 | | 15 112.00 | 92 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 094 081.00 | | 3 798 978.00 | 66 094 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 860 398.00 | | 5 245 672.00 | 89 860 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 605 385.00 | 2 286 697.00 | 661 712.00 | 40 605 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 238.00 | 17 291.00 | 7 775.00 | 72 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 533 146.00 | 2 269 406.00 | 653 937.00 | 40 533 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 834 786.00 | 57.00 | 35 071.00 | 1 834 786.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 630.00 | | 60 875.00 | 323 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 188 143.00 | 48 644.00 | 38 102.00 | 188 143.00 |
6T Sur comptes clients | 70 024.00 | 303.00 | 70 024.00 | 70 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 167.00 | 48 948.00 | 108 126.00 | 258 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 416 584.00 | 49 005.00 | 204 073.00 | 2 416 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 948.00 | 169 002.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57.00 | 35 071.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 119 148.00 | 4 119 148.00 | | 4 119 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 630 138.00 | 630 138.00 | | 630 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 942.00 | 367 942.00 | | 367 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 121.00 | 177 121.00 | | 177 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 098.00 | 52 098.00 | | 52 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 663 307.00 | | 20 663 307.00 | 20 663 307.00 |
UP Prêts | 409 630.00 | 10 608.00 | 399 022.00 | 409 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
UX Autres créances clients | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VB T. V. A. | 1 118 901.00 | 1 118 901.00 | | 1 118 901.00 |
VC Groupe et associés | 40 957.00 | 40 957.00 | | 40 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 572 363.00 | 190 000.00 | 77 382 363.00 | 77 572 363.00 |
VI Groupe et associés | 4 661 624.00 | 4 661 624.00 | | 4 661 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 830 754.00 | | | 9 830 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 685 698.00 | 685 698.00 | | 685 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 465.00 | 36 465.00 | | 36 465.00 |
VP Divers | 104 707.00 | 104 707.00 | | 104 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 466.00 | 244 466.00 | | 244 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 459.00 | 69 459.00 | | 69 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 535.00 | 382 535.00 | | 382 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 547 342.00 | 2 480 984.00 | 21 066 358.00 | 23 547 342.00 |
VW T.V.A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 833 627.00 | 10 451 263.00 | 77 382 363.00 | 87 833 627.00 |