| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 562.00 | 72 238.00 | 11 324.00 | 83 562.00 |
AH Fonds commercial | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
AN Terrains | 457 034.00 | | 457 034.00 | 457 034.00 |
AP Constructions | 48 643 210.00 | 28 349 328.00 | 20 293 881.00 | 48 643 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 591 386.00 | 3 038 498.00 | 1 552 887.00 | 4 591 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 608 215.00 | 9 145 319.00 | 2 462 896.00 | 11 608 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 659 295.00 | | 659 295.00 | 659 295.00 |
AX Avances et acomptes | 134 939.00 | | 134 939.00 | 134 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 833 349.00 | | 19 833 349.00 | 19 833 349.00 |
BF Prêts | 381 419.00 | | 381 419.00 | 381 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 047 312.00 | 40 605 385.00 | 115 441 926.00 | 156 047 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481 016.00 | | 481 016.00 | 481 016.00 |
BT Marchandises | 279 562.00 | 188 143.00 | 91 419.00 | 279 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 894.00 | 70 024.00 | 246 870.00 | 316 894.00 |
BZ Autres créances | 2 761 192.00 | | 2 761 192.00 | 2 761 192.00 |
CF Disponibilités | 8 173 786.00 | | 8 173 786.00 | 8 173 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 442.00 | | 259 442.00 | 259 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 271 895.00 | 258 167.00 | 12 013 727.00 | 12 271 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 319 207.00 | 40 863 552.00 | 127 455 654.00 | 168 319 207.00 |
CR Parts à plus d’un an | 535 698.00 | | | 535 698.00 |
CU Autres participations | 69 641 700.00 | | 69 641 700.00 | 69 641 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 470.00 | 73 470.00 | | 73 470.00 |
DH Report à nouveau | 42 152 976.00 | 44 081 542.00 | | 42 152 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 189 294.00 | -1 928 565.00 | | 2 189 294.00 |
DK Provisions réglementées | 1 834 786.00 | 1 126 317.00 | | 1 834 786.00 |
DL TOTAL (I) | 51 200 528.00 | 48 302 764.00 | | 51 200 528.00 |
DP Provisions pour risques | 74 818.00 | 83 322.00 | | 74 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 248 812.00 | 242 984.00 | | 248 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 630.00 | 326 306.00 | | 323 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 745 984.00 | 67 145 306.00 | | 67 745 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 909.00 | 196 753.00 | | 385 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 463 632.00 | 3 802 431.00 | | 3 463 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 909.00 | 1 781 161.00 | | 1 590 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 247 214.00 | 2 070 747.00 | | 2 247 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 435 272.00 | 1 314 791.00 | | 435 272.00 |
EA Autres dettes | 54 577.00 | 45 793.00 | | 54 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 994.00 | 2 370.00 | | 7 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 931 496.00 | 76 359 356.00 | | 75 931 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 455 654.00 | 124 988 427.00 | | 127 455 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 385 909.00 | | | 385 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 768.00 | 10 826.00 | 627 594.00 | 616 768.00 |
FD Production vendue biens | 47 102.00 | | 47 102.00 | 47 102.00 |
FG Production vendue services | 37 368 959.00 | | 37 368 959.00 | 37 368 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 032 829.00 | 10 826.00 | 38 043 656.00 | 38 032 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 443 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 015 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 551 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 713 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 144 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 352 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 837 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 828.00 | |
GE Autres charges | | | 388 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 586 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 429 329.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 654.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 501 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 928 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 135.00 | 33 065.00 | | 116 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 114.00 | 74 792.00 | | 43 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 035.00 | 219 968.00 | | 35 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 285.00 | 327 826.00 | | 194 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 883.00 | 4 150 145.00 | | 48 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 118.00 | 81 039.00 | | 32 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 873 882.00 | 330 209.00 | | 873 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954 884.00 | 4 561 394.00 | | 954 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760 598.00 | -4 233 568.00 | | -760 598.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 389 284.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 635.00 | -104 687.00 | | -21 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 241 252.00 | 36 923 668.00 | | 39 241 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 051 958.00 | 38 852 233.00 | | 37 051 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 189 294.00 | -1 928 565.00 | | 2 189 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 284 947.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 153 416.00 | | | 153 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 055 364.00 | | 9 973 916.00 | 150 055 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 789.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 554 847.00 | 89 860 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 981 969.00 | 156 047 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 872.00 | 92 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 425 248.00 | 66 094 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 252.00 | | 20 451.00 | 74 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 748 217.00 | | 7 771 112.00 | 61 748 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 232 894.00 | | 2 182 352.00 | 88 232 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 352 935.00 | 2 841 996.00 | 1 589 546.00 | 39 352 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 531.00 | 41 579.00 | 1 872.00 | 32 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 320 404.00 | 2 800 416.00 | 1 587 674.00 | 39 320 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 126 317.00 | 743 505.00 | 35 035.00 | 1 126 317.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 306.00 | 45 828.00 | 48 504.00 | 326 306.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 557.00 | 168 778.00 | 31 192.00 | 50 557.00 |
6T Sur comptes clients | 65 439.00 | 15 000.00 | 10 415.00 | 65 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 996.00 | 183 778.00 | 41 607.00 | 115 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 568 621.00 | 973 111.00 | 125 148.00 | 1 568 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 070.00 | 90 112.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 869 041.00 | 35 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 909.00 | 1 590 909.00 | | 1 590 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 058 763.00 | 1 058 763.00 | | 1 058 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 042.00 | 489 042.00 | | 489 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 384 811.00 | 384 811.00 | | 384 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 435 272.00 | 435 272.00 | | 435 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 577.00 | 54 577.00 | | 54 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 833 349.00 | | 19 833 349.00 | 19 833 349.00 |
UP Prêts | 381 419.00 | | 381 419.00 | 381 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
UX Autres créances clients | 286 277.00 | 286 277.00 | | 286 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
VB T. V. A. | 695 279.00 | 695 279.00 | | 695 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 745 984.00 | 194 375.00 | | 67 745 984.00 |
VI Groupe et associés | 385 909.00 | 385 909.00 | | 385 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 576 303.00 | | | 576 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 837 523.00 | 1 301 825.00 | 535 698.00 | 1 837 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 796.00 | 312 796.00 | | 312 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 662.00 | 208 662.00 | | 208 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 442.00 | 259 442.00 | | 259 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 556 228.00 | 2 801 831.00 | 20 754 396.00 | 23 556 228.00 |
VW T.V.A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 467 863.00 | 4 916 254.00 | | 72 467 863.00 |