| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 983.00 | 32 531.00 | 32 452.00 | 64 983.00 |
AH Fonds commercial | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
AN Terrains | 457 034.00 | | 457 034.00 | 457 034.00 |
AP Constructions | 44 398 545.00 | 27 396 724.00 | 17 001 820.00 | 44 398 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 877 530.00 | 2 970 870.00 | 906 659.00 | 3 877 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 209 650.00 | 8 952 808.00 | 2 256 842.00 | 11 209 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 672 325.00 | | 1 672 325.00 | 1 672 325.00 |
AX Avances et acomptes | 133 130.00 | | 133 130.00 | 133 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 227 879.00 | | 18 227 879.00 | 18 227 879.00 |
BF Prêts | 360 565.00 | | 360 565.00 | 360 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 055 364.00 | 39 352 935.00 | 110 702 429.00 | 150 055 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525 495.00 | | 525 495.00 | 525 495.00 |
BT Marchandises | 398 889.00 | 50 557.00 | 348 331.00 | 398 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 273.00 | 65 439.00 | 476 833.00 | 542 273.00 |
BZ Autres créances | 3 802 892.00 | | 3 802 892.00 | 3 802 892.00 |
CF Disponibilités | 8 834 405.00 | | 8 834 405.00 | 8 834 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 037.00 | | 298 037.00 | 298 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 401 995.00 | 115 996.00 | 14 285 998.00 | 14 401 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 457 359.00 | 39 468 932.00 | 124 988 427.00 | 164 457 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 048 628.00 | | | 1 048 628.00 |
CU Autres participations | 69 641 700.00 | | 69 641 700.00 | 69 641 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 470.00 | 73 470.00 | | 73 470.00 |
DH Report à nouveau | 44 081 542.00 | 41 774 428.00 | | 44 081 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 928 565.00 | 2 307 113.00 | | -1 928 565.00 |
DK Provisions réglementées | 1 126 317.00 | 945 479.00 | | 1 126 317.00 |
DL TOTAL (I) | 48 302 764.00 | 50 050 492.00 | | 48 302 764.00 |
DP Provisions pour risques | 83 322.00 | 136 179.00 | | 83 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 242 984.00 | 376 003.00 | | 242 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 306.00 | 512 182.00 | | 326 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 145 306.00 | | | 67 145 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 753.00 | 597 495.00 | | 196 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 802 431.00 | 3 237 590.00 | | 3 802 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 161.00 | 1 711 877.00 | | 1 781 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 070 747.00 | 1 849 865.00 | | 2 070 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 314 791.00 | 193 983.00 | | 1 314 791.00 |
EA Autres dettes | 45 793.00 | 35 029.00 | | 45 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 370.00 | 11 138.00 | | 2 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 359 356.00 | 7 636 981.00 | | 76 359 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 988 427.00 | 58 199 655.00 | | 124 988 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 556 924.00 | 4 399 390.00 | | 72 556 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 376.00 | 12 210.00 | 622 586.00 | 610 376.00 |
FG Production vendue services | 34 891 288.00 | | 34 891 288.00 | 34 891 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 501 664.00 | 12 210.00 | 35 513 875.00 | 35 501 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 423 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 579 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 588 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 311 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 818 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 910 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 615 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 646.00 | |
GE Autres charges | | | 439 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 155 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 424 403.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 245.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855 832.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 589 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 065.00 | | | 33 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 792.00 | 83.00 | | 74 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 219 968.00 | 20 768.00 | | 219 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 826.00 | 20 851.00 | | 327 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 150 145.00 | 2 692.00 | | 4 150 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 039.00 | | | 81 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330 209.00 | 58 522.00 | | 330 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 561 394.00 | 61 214.00 | | 4 561 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 233 568.00 | -40 363.00 | | -4 233 568.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 389 284.00 | 354 000.00 | | 389 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 687.00 | 341 598.00 | | -104 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 923 668.00 | 33 195 592.00 | | 36 923 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 852 233.00 | 30 888 479.00 | | 38 852 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 928 565.00 | 2 307 113.00 | | -1 928 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 284 947.00 | 279 842.00 | | 284 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 208 273.00 | | 70 205 798.00 | 85 208 273.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 099.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 006 787.00 | 88 232 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 334 300.00 | 2 024 407.00 | 150 055 364.00 | 3 334 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 718.00 | 74 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 334 300.00 | 986 901.00 | 61 748 217.00 | 3 334 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 626.00 | | 48 344.00 | 56 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 564 292.00 | | 8 505 127.00 | 57 564 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 587 353.00 | | 61 652 327.00 | 27 587 353.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 927 644.00 | | | 2 927 644.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 406 655.00 | | | 406 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 575 663.00 | 2 713 852.00 | 936 580.00 | 37 575 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 644.00 | 18 604.00 | 30 718.00 | 44 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 531 019.00 | 2 695 247.00 | 905 862.00 | 37 531 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 945 479.00 | 231 813.00 | 50 975.00 | 945 479.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 512 182.00 | 69 646.00 | 255 521.00 | 512 182.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 601.00 | 40 302.00 | 66 347.00 | 76 601.00 |
6T Sur comptes clients | 43 905.00 | 34 534.00 | 13 000.00 | 43 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 507.00 | 74 837.00 | 79 347.00 | 120 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 578 168.00 | 376 297.00 | 385 844.00 | 1 578 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 483.00 | 165 876.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 231 813.00 | 219 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 161.00 | 1 781 161.00 | | 1 781 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 901 645.00 | 901 645.00 | | 901 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678 836.00 | 678 836.00 | | 678 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177 006.00 | 177 006.00 | | 177 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 314 791.00 | 1 314 791.00 | | 1 314 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 793.00 | 45 793.00 | | 45 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 227 879.00 | 453 534.00 | 17 774 344.00 | 18 227 879.00 |
UP Prêts | 360 565.00 | | 360 565.00 | 360 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
UX Autres créances clients | 496 507.00 | 496 507.00 | | 496 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 766.00 | 45 766.00 | | 45 766.00 |
VB T. V. A. | 1 035 090.00 | 1 035 090.00 | | 1 035 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 145 306.00 | 67 145 306.00 | | 67 145 306.00 |
VI Groupe et associés | 196 453.00 | 196 453.00 | | 196 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 975 306.00 | | | 66 975 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 837 523.00 | 788 895.00 | 1 048 628.00 | 1 837 523.00 |
VP Divers | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 166.00 | 311 166.00 | | 311 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902 438.00 | 902 438.00 | | 902 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 037.00 | 298 037.00 | | 298 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 234 398.00 | 4 048 110.00 | 19 186 287.00 | 23 234 398.00 |
VW T.V.A. | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 556 924.00 | 72 556 924.00 | | 72 556 924.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 230.00 | | | 230.00 |