| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 855.00 | 58 253.00 | 8 602.00 | 66 855.00 |
AH Fonds commercial | 1 632 684.00 | | 1 632 684.00 | 1 632 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 224.00 | 672 157.00 | 26 067.00 | 698 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 924.00 | | 61 924.00 | 61 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 332 205.00 | 836 360.00 | 2 495 845.00 | 3 332 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 238.00 | 21 611.00 | 638 627.00 | 660 238.00 |
BZ Autres créances | 438 056.00 | 148 002.00 | 290 054.00 | 438 056.00 |
CF Disponibilités | 8 695 755.00 | | 8 695 755.00 | 8 695 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 715.00 | | 94 715.00 | 94 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 888 764.00 | 169 613.00 | 9 719 151.00 | 9 888 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 220 969.00 | 1 005 973.00 | 12 214 996.00 | 13 220 969.00 |
CU Autres participations | 854 416.00 | 88 000.00 | 766 416.00 | 854 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 547.00 | 158 547.00 | | 158 547.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 360 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 790 747.00 | 824 650.00 | | 790 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 716.00 | 226 097.00 | | 114 716.00 |
DL TOTAL (I) | 2 439 878.00 | 2 475 162.00 | | 2 439 878.00 |
DP Provisions pour risques | 245 812.00 | 235 108.00 | | 245 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 707.00 | 38 933.00 | | 51 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 519.00 | 274 040.00 | | 297 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 989.00 | 296 597.00 | | 14 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | 59.00 | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 532.00 | 172 455.00 | | 170 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 473.00 | 666 563.00 | | 598 473.00 |
EA Autres dettes | 8 615 975.00 | 8 576 960.00 | | 8 615 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 242.00 | 68 557.00 | | 77 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 477 599.00 | 9 781 191.00 | | 9 477 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 214 996.00 | 12 530 393.00 | | 12 214 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 477 599.00 | 9 781 191.00 | | 9 477 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 262 688.00 | | 4 262 688.00 | 4 262 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 262 688.00 | | 4 262 688.00 | 4 262 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 322 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 611 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 343.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 149 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 717.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 717.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 550.00 | 8 749.00 | | 28 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 550.00 | 8 749.00 | | 28 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 700.00 | 3 879.00 | | 4 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 700.00 | 3 879.00 | | 4 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 850.00 | 4 870.00 | | 23 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 573.00 | 81 865.00 | | 61 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 380 362.00 | 4 523 148.00 | | 4 380 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 265 646.00 | 4 297 051.00 | | 4 265 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 716.00 | 226 097.00 | | 114 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 325 766.00 | | 6 439.00 | 3 325 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 916 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 332 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 717 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 714 489.00 | | 3 000.00 | 1 714 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 285.00 | | 1 939.00 | 696 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914 992.00 | | 1 500.00 | 914 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 500.00 | 12 861.00 | | 735 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 051.00 | 5 152.00 | | 71 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 448.00 | 7 709.00 | | 664 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 040.00 | 75 344.00 | 51 865.00 | 274 040.00 |
6T Sur comptes clients | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 148 002.00 | | | 148 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 613.00 | 50 000.00 | | 207 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 653.00 | 125 344.00 | 51 865.00 | 481 653.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 343.00 | 51 865.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 532.00 | 170 532.00 | | 170 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 606.00 | 217 606.00 | | 217 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 734.00 | 317 734.00 | | 317 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 615 975.00 | 8 615 975.00 | | 8 615 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 242.00 | 77 242.00 | | 77 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 924.00 | | | 61 924.00 |
UX Autres créances clients | 638 627.00 | | | 638 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 064.00 | | | 32 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
VB T. V. A. | 61 923.00 | | | 61 923.00 |
VC Groupe et associés | 54 239.00 | | | 54 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 830.00 | | | 289 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 715.00 | | | 94 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 933.00 | 1 171 398.00 | 83 535.00 | 1 254 933.00 |
VW T.V.A. | 55 409.00 | 55 409.00 | | 55 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 477 599.00 | 9 477 599.00 | | 9 477 599.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |