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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 061.00 | 93 330.00 | 14 732.00 | 108 061.00 |
AH Fonds commercial | 1 851 088.00 | | 1 851 088.00 | 1 851 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 748.00 | 2 131.00 | 17 617.00 | 19 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 840.00 | 693 373.00 | 25 467.00 | 718 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 564 042.00 | 918 653.00 | 2 645 389.00 | 3 564 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 355.00 | | 897 355.00 | 897 355.00 |
BZ Autres créances | 3 121 769.00 | | 3 121 769.00 | 3 121 769.00 |
CF Disponibilités | 6 750 868.00 | | 6 750 868.00 | 6 750 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 800 172.00 | | 10 800 172.00 | 10 800 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 364 213.00 | 918 653.00 | 13 445 560.00 | 14 364 213.00 |
CU Autres participations | 854 416.00 | 129 819.00 | 724 597.00 | 854 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 547.00 | 158 547.00 | | 158 547.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 978 821.00 | 940 361.00 | | 978 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 445.00 | 188 460.00 | | 130 445.00 |
DL TOTAL (I) | 2 643 682.00 | 2 663 237.00 | | 2 643 682.00 |
DP Provisions pour risques | 84 978.00 | 103 376.00 | | 84 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 457.00 | 44 546.00 | | 36 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 434.00 | 147 922.00 | | 121 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 281.00 | 897 315.00 | | 2 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 433.00 | 1 262.00 | | 24 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 000.00 | 152 191.00 | | 792 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 413.00 | 621 473.00 | | 625 413.00 |
EA Autres dettes | 9 161 859.00 | 9 014 846.00 | | 9 161 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 459.00 | 76 726.00 | | 74 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 680 444.00 | 10 763 814.00 | | 10 680 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 445 560.00 | 13 574 972.00 | | 13 445 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 574 999.00 | | 4 574 999.00 | 4 574 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 574 999.00 | | 4 574 999.00 | 4 574 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 752 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 116 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 635 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 946.00 | |
GE Autres charges | | | 7 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 570 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 198.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 556.00 | 81 902.00 | | 12 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 556.00 | 81 902.00 | | 12 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 934.00 | 1 330.00 | | 5 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 934.00 | 1 330.00 | | 5 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 622.00 | 80 572.00 | | 6 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 499.00 | 45 234.00 | | 69 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 846 054.00 | 4 697 346.00 | | 4 846 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 715 609.00 | 4 508 885.00 | | 4 715 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 445.00 | 188 460.00 | | 130 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 558 862.00 | | 39 603.00 | 3 558 862.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 973 679.00 | | 21 218.00 | 1 973 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 840.00 | | 18 385.00 | 718 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866 342.00 | | | 866 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 081.00 | 23 753.00 | 16 000.00 | 781 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 565.00 | 15 896.00 | 16 000.00 | 95 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 516.00 | 7 857.00 | | 685 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 922.00 | 68 947.00 | 95 435.00 | 147 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 922.00 | 68 947.00 | 95 435.00 | 147 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 000.00 | 792 000.00 | | 792 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 070.00 | 204 070.00 | | 204 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 775.00 | 284 775.00 | | 284 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 161 859.00 | 9 161 859.00 | | 9 161 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 459.00 | 74 459.00 | | 74 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
UX Autres créances clients | 897 355.00 | 897 355.00 | | 897 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
VB T. V. A. | 120 096.00 | 120 096.00 | | 120 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VI Groupe et associés | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 979 161.00 | 2 979 161.00 | | 2 979 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 061 079.00 | 4 049 305.00 | 11 774.00 | 4 061 079.00 |
VW T.V.A. | 115 245.00 | 115 245.00 | | 115 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 680 444.00 | 10 680 444.00 | | 10 680 444.00 |