| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 061.00 | 107 439.00 | 622.00 | 108 061.00 |
AH Fonds commercial | 1 851 088.00 | | 1 851 088.00 | 1 851 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 748.00 | 13 997.00 | 5 751.00 | 19 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 977.00 | 721 959.00 | 9 017.00 | 730 977.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 484 417.00 | 1 029 395.00 | 2 455 022.00 | 3 484 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 262.00 | | 959 262.00 | 959 262.00 |
BZ Autres créances | 4 481 367.00 | | 4 481 367.00 | 4 481 367.00 |
CF Disponibilités | 7 287 067.00 | | 7 287 067.00 | 7 287 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 605.00 | | 132 605.00 | 132 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 860 301.00 | | 12 860 301.00 | 12 860 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 344 718.00 | 1 029 395.00 | 15 315 323.00 | 16 344 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 760 416.00 | 186 000.00 | 574 416.00 | 760 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 547.00 | 158 547.00 | | 158 547.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 122 560.00 | 959 267.00 | | 1 122 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 609.00 | 263 293.00 | | 123 609.00 |
DL TOTAL (I) | 2 780 584.00 | 2 756 975.00 | | 2 780 584.00 |
DP Provisions pour risques | 149 005.00 | 124 411.00 | | 149 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 744.00 | 41 543.00 | | 44 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 749.00 | 165 954.00 | | 193 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 574.00 | 546 748.00 | | 284 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 135 597.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 861.00 | 717 884.00 | | 851 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 336.00 | 531 319.00 | | 532 336.00 |
EA Autres dettes | 10 605 211.00 | 10 849 707.00 | | 10 605 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 007.00 | 71 700.00 | | 67 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 340 989.00 | 12 852 955.00 | | 12 340 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 315 323.00 | 15 775 885.00 | | 15 315 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 340 989.00 | 12 852 955.00 | | 12 340 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 293 583.00 | | 4 293 583.00 | 4 293 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 293 583.00 | | 4 293 583.00 | 4 293 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 425 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 998 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 525 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 220.00 | |
GE Autres charges | | | 2 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 279 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 999.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 9 610.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 16 290.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -816.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 090.00 | 110 060.00 | | 40 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 478 829.00 | 4 652 023.00 | | 4 478 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 355 220.00 | 4 388 730.00 | | 4 355 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 609.00 | 263 293.00 | | 123 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 472 281.00 | | 12 137.00 | 3 472 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 484 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 978 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 978 897.00 | | | 1 978 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 840.00 | | 12 137.00 | 718 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 543.00 | | | 774 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 876.00 | 15 436.00 | | 813 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 971.00 | 7 465.00 | | 113 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 905.00 | 7 972.00 | | 699 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 954.00 | 73 179.00 | 45 384.00 | 165 954.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 072.00 | 41.00 | 20.00 | 14 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 072.00 | 36 041.00 | 20.00 | 164 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 026.00 | 109 220.00 | 45 404.00 | 330 026.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 220.00 | 45 405.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 861.00 | 851 861.00 | | 851 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 766.00 | 188 766.00 | | 188 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 858.00 | 228 858.00 | | 228 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 605 211.00 | 10 605 211.00 | | 10 605 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 007.00 | 67 007.00 | | 67 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
UX Autres créances clients | 959 262.00 | 959 262.00 | | 959 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 98 475.00 | 98 475.00 | | 98 475.00 |
VC Groupe et associés | 64 074.00 | 64 074.00 | | 64 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 574.00 | 284 574.00 | | 284 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 318 170.00 | 4 318 170.00 | | 4 318 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 605.00 | 132 605.00 | | 132 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 587 133.00 | 5 573 234.00 | 13 899.00 | 5 587 133.00 |
VW T.V.A. | 94 351.00 | 94 351.00 | | 94 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 340 989.00 | 12 340 989.00 | | 12 340 989.00 |