| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 641.00 | 77 615.00 | 27 027.00 | 104 641.00 |
AH Fonds commercial | 1 851 088.00 | | 1 851 088.00 | 1 851 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 840.00 | 685 516.00 | 33 324.00 | 718 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 558 862.00 | 841 081.00 | 2 717 781.00 | 3 558 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 985.00 | | 506 985.00 | 506 985.00 |
BZ Autres créances | 3 125 868.00 | | 3 125 868.00 | 3 125 868.00 |
CF Disponibilités | 7 134 471.00 | | 7 134 471.00 | 7 134 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 867.00 | | 89 867.00 | 89 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 857 191.00 | | 10 857 191.00 | 10 857 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 416 053.00 | 841 081.00 | 13 574 972.00 | 14 416 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 854 416.00 | 60 000.00 | 794 416.00 | 854 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 547.00 | 158 547.00 | | 158 547.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 940 361.00 | 805 463.00 | | 940 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 460.00 | 264 898.00 | | 188 460.00 |
DL TOTAL (I) | 2 663 237.00 | 2 604 776.00 | | 2 663 237.00 |
DP Provisions pour risques | 103 376.00 | 103 137.00 | | 103 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 546.00 | 41 458.00 | | 44 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 922.00 | 144 595.00 | | 147 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 315.00 | 135 274.00 | | 897 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262.00 | 2 381.00 | | 1 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 191.00 | 107 379.00 | | 152 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 473.00 | 569 531.00 | | 621 473.00 |
EA Autres dettes | 9 014 846.00 | 9 215 992.00 | | 9 014 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 726.00 | 82 972.00 | | 76 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 763 814.00 | 10 113 528.00 | | 10 763 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 574 972.00 | 12 862 899.00 | | 13 574 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 763 814.00 | 10 113 528.00 | | 10 763 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 423 730.00 | | 4 423 730.00 | 4 423 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 423 730.00 | | 4 423 730.00 | 4 423 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 571 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 570 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 312.00 | |
GE Autres charges | | | 21 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 457 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 551.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 902.00 | 1 694.00 | | 81 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 148 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 902.00 | 149 696.00 | | 81 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 330.00 | 151 964.00 | | 1 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330.00 | 151 964.00 | | 1 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 572.00 | -2 268.00 | | 80 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 234.00 | 71 466.00 | | 45 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 697 346.00 | 4 754 025.00 | | 4 697 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 508 885.00 | 4 489 126.00 | | 4 508 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 460.00 | 264 898.00 | | 188 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 337 536.00 | | 257 456.00 | 3 337 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 131.00 | 3 558 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 131.00 | 1 973 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 756 671.00 | | 253 140.00 | 1 756 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 524.00 | | 4 317.00 | 714 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866 342.00 | | | 866 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 571.00 | 25 509.00 | | 755 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 362.00 | 15 203.00 | | 80 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 210.00 | 10 306.00 | | 675 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 595.00 | 80 312.00 | 76 985.00 | 144 595.00 |
6T Sur comptes clients | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 611.00 | 5 000.00 | 21 611.00 | 76 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 206.00 | 85 312.00 | 98 596.00 | 221 206.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 312.00 | 98 596.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 191.00 | 152 191.00 | | 152 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 610.00 | 193 610.00 | | 193 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 922.00 | 317 922.00 | | 317 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 014 846.00 | 9 014 846.00 | | 9 014 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 726.00 | 76 726.00 | | 76 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
UX Autres créances clients | 506 985.00 | 506 985.00 | | 506 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
VB T. V. A. | 120 536.00 | 120 536.00 | | 120 536.00 |
VC Groupe et associés | 75 023.00 | 75 023.00 | | 75 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897 315.00 | 897 315.00 | | 897 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 908 012.00 | 2 908 012.00 | | 2 908 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 867.00 | 89 867.00 | | 89 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 734 495.00 | 3 722 721.00 | 11 774.00 | 3 734 495.00 |
VW T.V.A. | 106 570.00 | 106 570.00 | | 106 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 763 814.00 | 10 763 814.00 | | 10 763 814.00 |