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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 061.00 | 105 907.00 | 2 155.00 | 108 061.00 |
AH Fonds commercial | 1 851 088.00 | | 1 851 088.00 | 1 851 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 748.00 | 8 064.00 | 11 684.00 | 19 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 840.00 | 713 967.00 | 4 873.00 | 718 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 475 781.00 | 977 938.00 | 2 497 843.00 | 3 475 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 263.00 | | 903 263.00 | 903 263.00 |
BZ Autres créances | 4 332 876.00 | | 4 332 876.00 | 4 332 876.00 |
CF Disponibilités | 7 973 193.00 | | 7 973 193.00 | 7 973 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 710.00 | | 68 710.00 | 68 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 278 042.00 | | 13 278 042.00 | 13 278 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 753 822.00 | 977 938.00 | 15 775 885.00 | 16 753 822.00 |
CU Autres participations | 760 416.00 | 150 000.00 | 610 416.00 | 760 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 547.00 | 158 547.00 | | 158 547.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 959 267.00 | 978 821.00 | | 959 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 293.00 | 130 445.00 | | 263 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 756 975.00 | 2 643 682.00 | | 2 756 975.00 |
DP Provisions pour risques | 124 411.00 | 84 978.00 | | 124 411.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 543.00 | 36 457.00 | | 41 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 954.00 | 121 434.00 | | 165 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 748.00 | 2 281.00 | | 546 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 597.00 | 24 433.00 | | 135 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 884.00 | 792 000.00 | | 717 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 319.00 | 625 413.00 | | 531 319.00 |
EA Autres dettes | 10 849 707.00 | 9 161 859.00 | | 10 849 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 700.00 | 74 459.00 | | 71 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 852 955.00 | 10 680 444.00 | | 12 852 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 775 885.00 | 13 445 560.00 | | 15 775 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 852 955.00 | 10 680 444.00 | | 12 852 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 417 018.00 | | 4 417 018.00 | 4 417 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 417 018.00 | | 4 417 018.00 | 4 417 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 546 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 890 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 079.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 196 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 735.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 806.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 610.00 | 12 556.00 | | 9 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 290.00 | 12 556.00 | | 16 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 600.00 | 5 934.00 | | 10 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 106.00 | 5 934.00 | | 17 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -816.00 | 6 622.00 | | -816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 060.00 | 69 499.00 | | 110 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 652 023.00 | 4 846 054.00 | | 4 652 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 388 730.00 | 4 715 609.00 | | 4 388 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 293.00 | 130 445.00 | | 263 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 564 042.00 | | 5 739.00 | 3 564 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 978 897.00 | | | 1 978 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 000.00 | 774 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 000.00 | 3 475 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 978 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 840.00 | | 3 500.00 | 718 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866 304.00 | | 2 239.00 | 866 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 834.00 | 25 032.00 | | 788 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 461.00 | 18 510.00 | | 95 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 373.00 | 6 522.00 | | 693 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 434.00 | 95 109.00 | 50 589.00 | 121 434.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 14 072.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 819.00 | 56 072.00 | 21 819.00 | 129 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 253.00 | 151 181.00 | 72 408.00 | 251 253.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 079.00 | 50 588.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 000.00 | 21 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 884.00 | 717 884.00 | | 717 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 215.00 | 133 215.00 | | 133 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 648.00 | 255 648.00 | | 255 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 849 707.00 | 10 849 707.00 | | 10 849 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 700.00 | 71 700.00 | | 71 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
UX Autres créances clients | 903 263.00 | 903 263.00 | | 903 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
VB T. V. A. | 93 161.00 | 93 161.00 | | 93 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 748.00 | 546 748.00 | | 546 748.00 |
VI Groupe et associés | 134 493.00 | 134 493.00 | | 134 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 217 819.00 | 4 217 819.00 | | 4 217 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 710.00 | 68 710.00 | | 68 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 318 748.00 | 5 304 849.00 | 13 899.00 | 5 318 748.00 |
VW T.V.A. | 120 350.00 | 120 350.00 | | 120 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 852 955.00 | 12 852 955.00 | | 12 852 955.00 |