| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 288.00 | | 201 288.00 | 201 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 701.00 | 19 816.00 | 203 885.00 | 223 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 924.00 | | 36 924.00 | 36 924.00 |
BZ Autres créances | 133 188.00 | | 133 188.00 | 133 188.00 |
CF Disponibilités | 2 508 460.00 | | 2 508 460.00 | 2 508 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 207.00 | | 2 680 207.00 | 2 680 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 908.00 | 19 816.00 | 2 884 092.00 | 2 903 908.00 |
CU Autres participations | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 966.00 | 137 966.00 | | 137 966.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
DG Autres réserves | 127 909.00 | 97 909.00 | | 127 909.00 |
DH Report à nouveau | 199 486.00 | 198 404.00 | | 199 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 128.00 | 62 082.00 | | 103 128.00 |
DL TOTAL (I) | 711 868.00 | 639 740.00 | | 711 868.00 |
DP Provisions pour risques | 10 925.00 | 10 079.00 | | 10 925.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 787.00 | 5 506.00 | | 6 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 712.00 | 15 585.00 | | 17 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 260.00 | 137 618.00 | | 15 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 619.00 | 11 668.00 | | 15 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 967.00 | 16 574.00 | | 12 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 267.00 | 120 578.00 | | 113 267.00 |
EA Autres dettes | 1 982 896.00 | 2 136 701.00 | | 1 982 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 504.00 | 18 724.00 | | 14 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 513.00 | 2 441 863.00 | | 2 154 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 092.00 | 3 097 187.00 | | 2 884 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 154 513.00 | 2 441 863.00 | | 2 154 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 468.00 | | 946 468.00 | 946 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 468.00 | | 946 468.00 | 946 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 407.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 332.00 | 91.00 | | 14 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | 1 771.00 | | 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590.00 | 1 771.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 590.00 | 1 771.00 | | 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 975.00 | 26 438.00 | | 46 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 390.00 | 961 771.00 | | 974 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 261.00 | 899 689.00 | | 871 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 128.00 | 62 082.00 | | 103 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 693.00 | | 8.00 | 223 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 957.00 | | | 201 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 589.00 | | 8.00 | 2 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 585.00 | 8 407.00 | 6 280.00 | 15 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 585.00 | 8 407.00 | 6 280.00 | 15 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 407.00 | 6 280.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 255.00 | 36 255.00 | | 36 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 109.00 | 46 109.00 | | 46 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 982 896.00 | 1 982 896.00 | | 1 982 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | | | 504.00 |
UX Autres créances clients | 36 924.00 | | | 36 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
VB T. V. A. | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VI Groupe et associés | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 319.00 | | | 104 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 252.00 | 171 748.00 | 504.00 | 172 252.00 |
VW T.V.A. | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 513.00 | 2 154 513.00 | | 2 154 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 765.00 | 3 778.00 | | 3 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 405 708.00 | 433 710.00 | | 405 708.00 |
ST Autres comptes | 34 335.00 | 58 752.00 | | 34 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 055.00 | 6 486.00 | | 7 055.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 269.00 | 5 272.00 | | 8 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 034.00 | 9 050.00 | | 12 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 867.00 | 176 197.00 | | 179 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 243.00 | 85 774.00 | | 82 243.00 |
ZE Dividendes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 098.00 | 498 948.00 | | 447 098.00 |