| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 288.00 | | 201 288.00 | 201 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 701.00 | 19 816.00 | 203 885.00 | 223 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 084.00 | | 299 084.00 | 299 084.00 |
BZ Autres créances | 2 128 101.00 | | 2 128 101.00 | 2 128 101.00 |
CF Disponibilités | 1 784 287.00 | | 1 784 287.00 | 1 784 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 211 831.00 | | 4 211 831.00 | 4 211 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 435 532.00 | 19 816.00 | 4 415 716.00 | 4 435 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 966.00 | 137 966.00 | | 137 966.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
DG Autres réserves | 177 909.00 | 177 909.00 | | 177 909.00 |
DH Report à nouveau | 205 636.00 | 203 887.00 | | 205 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 569.00 | 91 748.00 | | 93 569.00 |
DL TOTAL (I) | 758 458.00 | 754 888.00 | | 758 458.00 |
DP Provisions pour risques | 16 295.00 | 10 996.00 | | 16 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 034.00 | 4 662.00 | | 5 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 329.00 | 15 658.00 | | 21 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 292.00 | 9 892.00 | | 10 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 521.00 | 11 784.00 | | 48 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 715.00 | 361 595.00 | | 331 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 769.00 | 93 689.00 | | 79 769.00 |
EA Autres dettes | 3 146 893.00 | 3 714 558.00 | | 3 146 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 741.00 | 19 569.00 | | 18 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 635 929.00 | 4 211 086.00 | | 3 635 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 415 716.00 | 4 981 631.00 | | 4 415 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 635 929.00 | 4 211 086.00 | | 3 635 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 927 272.00 | | 927 272.00 | 927 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 272.00 | | 927 272.00 | 927 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 333.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 737.00 | 32 118.00 | | 36 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 115.00 | 1 053 490.00 | | 966 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 546.00 | 961 742.00 | | 872 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 569.00 | 91 748.00 | | 93 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 701.00 | | | 223 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 957.00 | | | 201 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 658.00 | 10 333.00 | 4 661.00 | 15 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 715.00 | 331 715.00 | | 331 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 146 893.00 | 3 146 893.00 | | 3 146 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
UX Autres créances clients | 299 084.00 | 299 084.00 | | 299 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VB T. V. A. | 52 763.00 | 52 763.00 | | 52 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VI Groupe et associés | 48 379.00 | 48 379.00 | | 48 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 072 507.00 | 2 072 507.00 | | 2 072 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 428 048.00 | 2 427 544.00 | 504.00 | 2 428 048.00 |
VW T.V.A. | 32 322.00 | 32 322.00 | | 32 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 635 929.00 | 3 635 929.00 | | 3 635 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |