| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 288.00 | | 201 288.00 | 201 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 701.00 | 19 816.00 | 203 885.00 | 223 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 604.00 | | 246 604.00 | 246 604.00 |
BZ Autres créances | 2 834 378.00 | | 2 834 378.00 | 2 834 378.00 |
CF Disponibilités | 1 696 024.00 | | 1 696 024.00 | 1 696 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 777 746.00 | | 4 777 746.00 | 4 777 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 001 447.00 | 19 816.00 | 4 981 631.00 | 5 001 447.00 |
CU Autres participations | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 966.00 | 137 966.00 | | 137 966.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
DG Autres réserves | 177 909.00 | 127 909.00 | | 177 909.00 |
DH Report à nouveau | 203 887.00 | 278 978.00 | | 203 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 748.00 | 74 909.00 | | 91 748.00 |
DL TOTAL (I) | 754 888.00 | 763 140.00 | | 754 888.00 |
DP Provisions pour risques | 10 996.00 | 12 671.00 | | 10 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 662.00 | 5 688.00 | | 4 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 658.00 | 18 359.00 | | 15 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 892.00 | 10 745.00 | | 9 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 784.00 | 142.00 | | 11 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 595.00 | 15 058.00 | | 361 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 689.00 | 126 257.00 | | 93 689.00 |
EA Autres dettes | 3 714 558.00 | 3 884 962.00 | | 3 714 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 569.00 | 20 490.00 | | 19 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 211 086.00 | 4 057 654.00 | | 4 211 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 981 631.00 | 4 839 153.00 | | 4 981 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 211 086.00 | 4 057 654.00 | | 4 211 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 031 594.00 | | 1 031 594.00 | 1 031 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 594.00 | | 1 031 594.00 | 1 031 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 428.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 118.00 | 20 476.00 | | 32 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 490.00 | 1 034 271.00 | | 1 053 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 742.00 | 959 362.00 | | 961 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 748.00 | 74 909.00 | | 91 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 701.00 | | | 223 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 957.00 | | | 201 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 359.00 | 8 441.00 | 11 142.00 | 18 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 359.00 | 8 441.00 | 11 142.00 | 18 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 428.00 | 11 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 595.00 | 361 595.00 | | 361 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 678.00 | 28 678.00 | | 28 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 714 558.00 | 3 714 558.00 | | 3 714 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
UX Autres créances clients | 246 604.00 | 246 604.00 | | 246 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VB T. V. A. | 58 835.00 | 58 835.00 | | 58 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VI Groupe et associés | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 772 879.00 | 2 772 879.00 | | 2 772 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 082 226.00 | 3 081 722.00 | 504.00 | 3 082 226.00 |
VW T.V.A. | 39 621.00 | 39 621.00 | | 39 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 211 086.00 | 4 211 086.00 | | 4 211 086.00 |