| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 288.00 | | 201 288.00 | 201 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 701.00 | 19 816.00 | 203 885.00 | 223 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 774.00 | | 44 774.00 | 44 774.00 |
BZ Autres créances | 1 551 416.00 | | 1 551 416.00 | 1 551 416.00 |
CF Disponibilités | 1 752 680.00 | | 1 752 680.00 | 1 752 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 349 613.00 | | 3 349 613.00 | 3 349 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 314.00 | 19 816.00 | 3 553 498.00 | 3 573 314.00 |
CU Autres participations | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 966.00 | 137 966.00 | | 137 966.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
DG Autres réserves | 127 909.00 | 127 909.00 | | 127 909.00 |
DH Report à nouveau | 237 614.00 | 199 486.00 | | 237 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 363.00 | 103 128.00 | | 86 363.00 |
DL TOTAL (I) | 733 231.00 | 711 868.00 | | 733 231.00 |
DP Provisions pour risques | 9 217.00 | 10 925.00 | | 9 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 468.00 | 6 787.00 | | 7 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 685.00 | 17 712.00 | | 16 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 555.00 | 15 260.00 | | 8 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 15 619.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 189.00 | 12 967.00 | | 10 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 757.00 | 113 267.00 | | 126 757.00 |
EA Autres dettes | 2 641 770.00 | 1 982 896.00 | | 2 641 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 169.00 | 14 504.00 | | 16 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 803 582.00 | 2 154 513.00 | | 2 803 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 553 498.00 | 2 884 092.00 | | 3 553 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 803 582.00 | 2 154 513.00 | | 2 803 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 754.00 | | 935 754.00 | 935 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 754.00 | | 935 754.00 | 935 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 185.00 | |
GE Autres charges | | | 9 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 023.00 | 590.00 | | 14 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 023.00 | 590.00 | | 14 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 023.00 | 590.00 | | 14 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 318.00 | 46 975.00 | | 38 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 828.00 | 974 390.00 | | 1 002 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 465.00 | 871 261.00 | | 916 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 363.00 | 103 128.00 | | 86 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 701.00 | | | 223 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 957.00 | | | 201 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 712.00 | 15 185.00 | 16 212.00 | 17 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 712.00 | 15 185.00 | 16 212.00 | 17 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 185.00 | 16 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 202.00 | 52 202.00 | | 52 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 641 770.00 | 2 641 770.00 | | 2 641 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | | | 504.00 |
UX Autres créances clients | 44 774.00 | | | 44 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
VB T. V. A. | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
VC Groupe et associés | 21 051.00 | | | 21 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 495 439.00 | | | 1 495 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 437.00 | 1 596 933.00 | 504.00 | 1 597 437.00 |
VW T.V.A. | 37 772.00 | 37 772.00 | | 37 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 803 582.00 | 2 803 582.00 | | 2 803 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |