| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 288.00 | | 201 288.00 | 201 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 608.00 | 19 816.00 | 201 792.00 | 221 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 352.00 | | 288 352.00 | 288 352.00 |
BZ Autres créances | 1 779 318.00 | | 1 779 318.00 | 1 779 318.00 |
CF Disponibilités | 1 557 409.00 | | 1 557 409.00 | 1 557 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 627 023.00 | | 3 627 023.00 | 3 627 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 848 632.00 | 19 816.00 | 3 828 816.00 | 3 848 632.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 966.00 | 137 966.00 | | 137 966.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
DG Autres réserves | 177 909.00 | 177 909.00 | | 177 909.00 |
DH Report à nouveau | 199 204.00 | 205 636.00 | | 199 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 836.00 | 93 569.00 | | 58 836.00 |
DL TOTAL (I) | 717 293.00 | 758 458.00 | | 717 293.00 |
DP Provisions pour risques | 22 099.00 | 16 295.00 | | 22 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 020.00 | 5 034.00 | | 5 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 119.00 | 21 329.00 | | 27 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 366.00 | 10 292.00 | | 17 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 521.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 791.00 | 331 715.00 | | 341 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 789.00 | 79 769.00 | | 72 789.00 |
EA Autres dettes | 2 635 172.00 | 3 146 893.00 | | 2 635 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 284.00 | 18 741.00 | | 17 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 084 403.00 | 3 635 929.00 | | 3 084 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 828 816.00 | 4 415 716.00 | | 3 828 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 084 403.00 | 3 635 929.00 | | 3 084 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 765.00 | | 921 765.00 | 921 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 765.00 | | 921 765.00 | 921 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 824.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 093.00 | | | -2 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 638.00 | 36 737.00 | | 18 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 876.00 | 966 115.00 | | 967 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 040.00 | 872 546.00 | | 909 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 836.00 | 93 569.00 | | 58 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 701.00 | | | 223 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 093.00 | 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 093.00 | 221 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 957.00 | | | 201 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 329.00 | 10 824.00 | 5 034.00 | 21 329.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 070 119.00 | 2 069 615.00 | | 2 070 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 084 403.00 | | | 3 084 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 791.00 | 341 791.00 | | 341 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 635 172.00 | 2 635 172.00 | | 2 635 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
UX Autres créances clients | 288 352.00 | 288 352.00 | | 288 352.00 |
VB T. V. A. | 53 999.00 | 53 999.00 | | 53 999.00 |
VC Groupe et associés | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 709 181.00 | 1 709 181.00 | | 1 709 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 119.00 | 2 069 615.00 | 504.00 | 2 070 119.00 |
VW T.V.A. | 31 766.00 | 31 766.00 | | 31 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 084 403.00 | 3 084 403.00 | | 3 084 403.00 |