| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
AH Fonds commercial | 686 510.00 | 686 510.00 | | 686 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 132.00 | 316 132.00 | | 316 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 283.00 | 156 918.00 | 375 365.00 | 532 283.00 |
BF Prêts | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 886 853.00 | 2 018 956.00 | 867 897.00 | 2 886 853.00 |
BT Marchandises | 173 684.00 | 2 057.00 | 171 627.00 | 173 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 337.00 | | 55 337.00 | 55 337.00 |
BZ Autres créances | 85 290.00 | | 85 290.00 | 85 290.00 |
CF Disponibilités | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 635.00 | 2 057.00 | 319 578.00 | 321 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 488.00 | 2 021 013.00 | 1 187 475.00 | 3 208 488.00 |
CU Autres participations | 1 349 597.00 | 857 752.00 | 491 845.00 | 1 349 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 228 125.00 | | |
DH Report à nouveau | -127 125.00 | | | -127 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 604 546.00 | -355 250.00 | | -1 604 546.00 |
DL TOTAL (I) | -1 689 431.00 | -84 885.00 | | -1 689 431.00 |
DP Provisions pour risques | | 911.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 6 513.00 | 5 019.00 | | 6 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 513.00 | 5 930.00 | | 6 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 323.00 | 3 374.00 | | 2 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 936.00 | 147 483.00 | | 127 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 480.00 | 31 899.00 | | 44 480.00 |
EA Autres dettes | 2 695 654.00 | 2 518 212.00 | | 2 695 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 870 393.00 | 2 700 969.00 | | 2 870 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 475.00 | 2 622 015.00 | | 1 187 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 229 314.00 | | 1 229 314.00 | 1 229 314.00 |
FG Production vendue services | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 580.00 | | 1 229 580.00 | 1 229 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 994 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 513.00 | |
GE Autres charges | | | 16 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 397 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -575 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 948.00 | 1 862.00 | | 948.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 970.00 | 1 862.00 | | 25 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 043.00 | 38.00 | | 25 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 031 140.00 | | | 1 031 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056 183.00 | 38.00 | | 1 056 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 030 212.00 | 1 823.00 | | -1 030 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 216.00 | 1 239 379.00 | | 1 341 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 945 762.00 | 1 594 630.00 | | 2 945 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 604 546.00 | -355 250.00 | | -1 604 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 866 773.00 | | 20 099.00 | 2 866 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 1 350 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 2 886 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 848 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 154.00 | | | 688 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 359.00 | | 20 056.00 | 828 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350 260.00 | | 43.00 | 1 350 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 154.00 | 80 933.00 | | 74 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819.00 | 825.00 | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 335.00 | 80 108.00 | | 73 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 931.00 | 6 513.00 | 5 931.00 | 5 931.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 687 112.00 | 602.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 344 028.00 | 24 421.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 3 437.00 | 2 057.00 | 3 437.00 | 3 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 437.00 | 1 430 949.00 | 28 460.00 | 463 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 368.00 | 1 437 462.00 | 34 391.00 | 469 368.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 570.00 | 9 368.00 | |
UG ‐ Financières | | 397 752.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 031 140.00 | 25 023.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 936.00 | 127 936.00 | | 127 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UP Prêts | 686.00 | | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 55 337.00 | | | 55 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | | | 112.00 |
VB T. V. A. | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
VC Groupe et associés | 43 352.00 | | | 43 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VI Groupe et associés | 2 695 649.00 | 2 695 649.00 | | 2 695 649.00 |
VP Divers | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 721.00 | 141 035.00 | 686.00 | 141 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 393.00 | 2 870 393.00 | | 2 870 393.00 |