| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
AH Fonds commercial | 686 510.00 | 686 510.00 | | 686 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 178.00 | 420 178.00 | | 420 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 367.00 | 566 367.00 | | 566 367.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 675 292.00 | 1 675 292.00 | | 1 675 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 147 912.00 | 44 374.00 | 103 538.00 | 147 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
BZ Autres créances | 89 344.00 | | 89 344.00 | 89 344.00 |
CF Disponibilités | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 265 890.00 | 44 374.00 | 221 516.00 | 265 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 181.00 | 1 719 665.00 | 221 516.00 | 1 941 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 064.00 | 488 064.00 | | 488 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 297.00 | 80 297.00 | | 80 297.00 |
DH Report à nouveau | -135 874.00 | | | -135 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -602 953.00 | -135 874.00 | | -602 953.00 |
DL TOTAL (I) | -166 625.00 | 436 327.00 | | -166 625.00 |
DP Provisions pour risques | 71 279.00 | | | 71 279.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 148.00 | 8 599.00 | | 33 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 427.00 | 8 599.00 | | 104 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205.00 | 2 771.00 | | 1 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 331.00 | | | 33 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 511.00 | 130 504.00 | | 212 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 917.00 | 43 670.00 | | 32 917.00 |
EA Autres dettes | 3 750.00 | 155 685.00 | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 714.00 | 332 630.00 | | 283 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 516.00 | 777 557.00 | | 221 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250 428.00 | | 1 250 428.00 | 1 250 428.00 |
FG Production vendue services | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 753.00 | | 1 250 753.00 | 1 250 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 005 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 965.00 | |
GE Autres charges | | | 1 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 496 952.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 497.00 | 52 906.00 | | 48 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 497.00 | 549 858.00 | | 48 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 497.00 | 1 405 452.00 | | 48 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 522 304.00 | | | 522 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571 203.00 | 1 405 452.00 | | 571 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522 706.00 | -855 594.00 | | -522 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 828.00 | -3 750.00 | | -5 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 643.00 | 2 805 206.00 | | 1 534 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 596.00 | 2 941 080.00 | | 2 137 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -602 953.00 | -135 874.00 | | -602 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 698.00 | | 5 280.00 | 1 670 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 686.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686.00 | 1 675 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 986 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 747.00 | | | 688 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 265.00 | | 5 280.00 | 981 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 972.00 | 104 763.00 | | 243 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 685.00 | 119.00 | | 1 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 287.00 | 104 645.00 | | 242 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 599.00 | 104 427.00 | 8 599.00 | 8 599.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 686 510.00 | 434.00 | | 686 510.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 266 701.00 | 421 409.00 | 48 497.00 | 266 701.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 085.00 | 44 374.00 | 2 085.00 | 2 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 955 296.00 | 466 216.00 | 50 582.00 | 955 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 963 895.00 | 570 643.00 | 59 181.00 | 963 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 339.00 | 10 684.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 522 304.00 | 48 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 511.00 | 212 511.00 | | 212 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VB T. V. A. | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
VC Groupe et associés | 54 618.00 | 54 618.00 | | 54 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VI Groupe et associés | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | | 6.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 988.00 | 94 988.00 | | 94 988.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 714.00 | 283 714.00 | | 283 714.00 |