| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 892.00 | 1 677.00 | 215.00 | 1 892.00 |
AH Fonds commercial | 686 510.00 | 686 510.00 | | 686 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345.00 | 8.00 | 337.00 | 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 178.00 | 321 753.00 | 98 425.00 | 420 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 087.00 | 187 235.00 | 373 852.00 | 561 087.00 |
BF Prêts | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 698.00 | 1 197 183.00 | 473 515.00 | 1 670 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BT Marchandises | 171 775.00 | 2 085.00 | 169 690.00 | 171 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 647.00 | | 71 647.00 | 71 647.00 |
BZ Autres créances | 50 877.00 | | 50 877.00 | 50 877.00 |
CF Disponibilités | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 127.00 | 2 085.00 | 304 042.00 | 306 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 825.00 | 1 199 268.00 | 777 557.00 | 1 976 825.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 064.00 | 38 400.00 | | 488 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 297.00 | | | 80 297.00 |
DH Report à nouveau | | -127 125.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 874.00 | -1 604 546.00 | | -135 874.00 |
DL TOTAL (I) | 436 327.00 | -1 689 431.00 | | 436 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 599.00 | 6 513.00 | | 8 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 599.00 | 6 513.00 | | 8 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 771.00 | 2 323.00 | | 2 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 504.00 | 127 936.00 | | 130 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 670.00 | 44 480.00 | | 43 670.00 |
EA Autres dettes | 155 685.00 | 2 695 654.00 | | 155 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 630.00 | 2 870 393.00 | | 332 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 557.00 | 1 187 475.00 | | 777 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 242 627.00 | | 1 242 627.00 | 1 242 627.00 |
FG Production vendue services | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 788.00 | | 1 245 788.00 | 1 245 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 349.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 857 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 838 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 496 952.00 | 948.00 | | 496 952.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 906.00 | 25 023.00 | | 52 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549 858.00 | 25 970.00 | | 549 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 405 452.00 | 25 043.00 | | 1 405 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 031 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405 452.00 | 1 056 183.00 | | 1 405 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -855 594.00 | -1 030 212.00 | | -855 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 750.00 | -1 100.00 | | -3 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 805 206.00 | 1 341 216.00 | | 2 805 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 941 080.00 | 2 945 762.00 | | 2 941 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 874.00 | -1 604 546.00 | | -135 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 886 853.00 | | 136 443.00 | 2 886 853.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 686.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 349 597.00 | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 352 597.00 | 1 670 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 981 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 154.00 | | 593.00 | 688 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 415.00 | | 135 850.00 | 848 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350 283.00 | | | 1 350 283.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 087.00 | 88 936.00 | 51.00 | 155 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 644.00 | 41.00 | | 1 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 443.00 | 88 895.00 | 51.00 | 153 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 513.00 | 8 599.00 | 6 513.00 | 6 513.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 686 510.00 | | | 686 510.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 319 607.00 | | 52 906.00 | 319 607.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 057.00 | 2 085.00 | 2 057.00 | 2 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 865 926.00 | 2 085.00 | 912 715.00 | 1 865 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 872 439.00 | 10 684.00 | 919 228.00 | 1 872 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 684.00 | 8 570.00 | |
UG ‐ Financières | | | 857 752.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 504.00 | 130 504.00 | | 130 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UP Prêts | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
UX Autres créances clients | 71 647.00 | 71 647.00 | | 71 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 24 277.00 | 24 277.00 | | 24 277.00 |
VC Groupe et associés | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VI Groupe et associés | 155 680.00 | 155 680.00 | | 155 680.00 |
VP Divers | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 773.00 | 123 087.00 | 686.00 | 123 773.00 |
VW T.V.A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 630.00 | 332 630.00 | | 332 630.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |