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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 59 643.00 | | 59 643.00 | 59 643.00 |
CF Disponibilités | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 103.00 | | 70 103.00 | 70 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 103.00 | | 70 103.00 | 70 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 064.00 | 488 064.00 | | 488 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 297.00 | 80 297.00 | | 80 297.00 |
DH Report à nouveau | -752 116.00 | -135 874.00 | | -752 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 823.00 | -13 289.00 | | 29 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -602 953.00 | | |
DL TOTAL (I) | -150 091.00 | -179 915.00 | | -150 091.00 |
DP Provisions pour risques | 3 965.00 | 39 070.00 | | 3 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 965.00 | 39 070.00 | | 3 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 671.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 012.00 | 301 846.00 | | 89 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 103.00 | 14 231.00 | | 8 103.00 |
EA Autres dettes | 119 114.00 | 17 889.00 | | 119 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 229.00 | 376 638.00 | | 216 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 103.00 | 235 793.00 | | 70 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 228.00 | | -2 228.00 | -2 228.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -2 228.00 | | -2 228.00 | -2 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 113 260.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 275 895.00 | 186 229.00 | | 1 275 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 275 895.00 | 299 489.00 | | 1 275 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 857.00 | 6 871.00 | | 5 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 240 790.00 | 313 839.00 | | 1 240 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 246 647.00 | 355 815.00 | | 1 246 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 248.00 | -56 326.00 | | 29 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -702.00 | 702.00 | | -702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 733.00 | 878 167.00 | | 1 873 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 910.00 | 891 456.00 | | 1 843 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 823.00 | -13 289.00 | | 29 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 292.00 | 556 714.00 | | 1 675 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 556 714.00 | 1 675 292.00 | | 556 714.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 688 747.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 556 714.00 | 986 545.00 | | 556 714.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 747.00 | | | 688 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 545.00 | 5 567 140.00 | | 986 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 502.00 | 554 280.00 | 988 782.00 | 434 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 922.00 | 315.00 | 2 237.00 | 1 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 580.00 | 553 964.00 | 986 545.00 | 432 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 070.00 | | 35 105.00 | 39 070.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 686 825.00 | | 686 825.00 | 686 825.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 553 965.00 | | 553 965.00 | 553 965.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250 806.00 | | 1 250 806.00 | 1 250 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 289 876.00 | | 1 285 911.00 | 1 289 876.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 012.00 | 89 012.00 | | 89 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VB T. V. A. | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
VI Groupe et associés | 119 114.00 | 119 114.00 | | 119 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VP Divers | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 263.00 | 28 263.00 | | 28 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 643.00 | 59 643.00 | | 59 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 229.00 | 216 229.00 | | 216 229.00 |