| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
AH Fonds commercial | 686 510.00 | 686 510.00 | | 686 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 178.00 | 420 178.00 | | 420 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 367.00 | 566 367.00 | | 566 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 292.00 | 1 675 292.00 | | 1 675 292.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451.00 | 17.00 | 1 434.00 | 1 451.00 |
BZ Autres créances | 232 922.00 | 10 000.00 | 222 922.00 | 232 922.00 |
CF Disponibilités | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 810.00 | 10 017.00 | 235 793.00 | 245 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 101.00 | 1 685 309.00 | 235 793.00 | 1 921 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 064.00 | 488 064.00 | | 488 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 297.00 | 80 297.00 | | 80 297.00 |
DH Report à nouveau | -135 874.00 | -135 874.00 | | -135 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 289.00 | -602 953.00 | | -13 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | -602 953.00 | | | -602 953.00 |
DL TOTAL (I) | -179 915.00 | -166 625.00 | | -179 915.00 |
DP Provisions pour risques | 39 070.00 | 71 279.00 | | 39 070.00 |
DQ Provisions pour charges | | 33 148.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 39 070.00 | 104 427.00 | | 39 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 205.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 671.00 | 33 331.00 | | 42 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 846.00 | 212 511.00 | | 301 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 231.00 | 32 917.00 | | 14 231.00 |
EA Autres dettes | 17 889.00 | 3 750.00 | | 17 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 638.00 | 283 714.00 | | 376 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 793.00 | 221 516.00 | | 235 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 514.00 | | 220 514.00 | 220 514.00 |
FG Production vendue services | -50.00 | | -50.00 | -50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 464.00 | | 220 464.00 | 220 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 213.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 260.00 | | | 113 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 186 229.00 | 48 497.00 | | 186 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 489.00 | 48 497.00 | | 299 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 871.00 | 402.00 | | 6 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 839.00 | 48 497.00 | | 313 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 105.00 | 522 304.00 | | 35 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 816.00 | 571 203.00 | | 355 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 326.00 | -522 706.00 | | -56 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 702.00 | -5 828.00 | | 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 166.00 | 1 534 643.00 | | 878 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 455.00 | 2 137 596.00 | | 891 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 289.00 | -602 953.00 | | -13 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 292.00 | | | 1 675 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 675 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 986 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 747.00 | | | 688 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 545.00 | | | 986 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 735.00 | 85 767.00 | | 348 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 804.00 | 119.00 | | 1 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 932.00 | 85 648.00 | | 346 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 427.00 | 35 105.00 | 100 462.00 | 104 427.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 686 944.00 | | 119.00 | 686 944.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 639 613.00 | | 85 648.00 | 639 613.00 |
6T Sur comptes clients | | 17.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 370 930.00 | 10 017.00 | 130 141.00 | 1 370 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 475 357.00 | 45 122.00 | 230 603.00 | 1 475 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 017.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 105.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 846.00 | 301 846.00 | | 301 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
UX Autres créances clients | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
VC Groupe et associés | 193 971.00 | 193 971.00 | | 193 971.00 |
VI Groupe et associés | 33 975.00 | 33 975.00 | | 33 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 373.00 | 234 373.00 | | 234 373.00 |
VW T.V.A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 638.00 | 376 638.00 | | 376 638.00 |