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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 481.00 | 180 460.00 | 21 021.00 | 201 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 112.00 | 32 381.00 | 21 731.00 | 54 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 868.00 | 212 841.00 | 43 027.00 | 255 868.00 |
BT Marchandises | 26 981.00 | | 26 981.00 | 26 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 499.00 | | 60 499.00 | 60 499.00 |
BZ Autres créances | 44 510.00 | | 44 510.00 | 44 510.00 |
CF Disponibilités | 155 031.00 | | 155 031.00 | 155 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 246.00 | | 289 246.00 | 289 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 114.00 | 212 841.00 | 332 273.00 | 545 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 670.00 | 52 670.00 | | 52 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
DH Report à nouveau | 143 055.00 | 134 761.00 | | 143 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 432.00 | 8 294.00 | | -56 432.00 |
DL TOTAL (I) | 157 690.00 | 214 122.00 | | 157 690.00 |
DP Provisions pour risques | 52 625.00 | | | 52 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 625.00 | | | 52 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 205.00 | 9 961.00 | | 6 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 950.00 | 29 850.00 | | 9 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 683.00 | 2 124.00 | | 10 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 543.00 | 15 110.00 | | 23 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 577.00 | 43 172.00 | | 71 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 958.00 | 100 217.00 | | 121 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 273.00 | 314 338.00 | | 332 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 331.00 | 62 357.00 | | 99 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 140 214.00 | | 1 140 214.00 | 1 140 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 214.00 | | 1 140 214.00 | 1 140 214.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 625.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 348.00 | 411.00 | | 348.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 495.00 | 35 103.00 | | 40 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | 888.00 | | 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | 888.00 | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | -638.00 | | -658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 308.00 | 1 071 959.00 | | 1 153 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 739.00 | 1 063 665.00 | | 1 209 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 432.00 | 8 294.00 | | -56 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 272.00 | 11 337.00 | | 4 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 976.00 | | 32 356.00 | 226 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 465.00 | 255 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 465.00 | 255 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 702.00 | | 32 356.00 | 226 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 436.00 | 12 820.00 | 3 415.00 | 203 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 436.00 | 12 820.00 | 3 415.00 | 203 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 625.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 026.00 | 32 026.00 | | 32 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
UX Autres créances clients | 57 586.00 | | | 57 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VB T. V. A. | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 205.00 | 4 211.00 | 1 994.00 | 6 205.00 |
VI Groupe et associés | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 017.00 | | | 39 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 466.00 | 107 234.00 | 232.00 | 107 466.00 |
VW T.V.A. | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 275.00 | 99 331.00 | 11 944.00 | 111 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 024.00 | 11 648.00 | | 13 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 486.00 | 17 060.00 | | 19 486.00 |
ST Autres comptes | 131 762.00 | 141 606.00 | | 131 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 965.00 | 42 986.00 | | 39 965.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 15 373.00 | | |
YT Sous‐traitance | 11 600.00 | 15 735.00 | | 11 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 080.00 | 960.00 | | 1 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 173.00 | 892.00 | | 1 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 303.00 | 121 237.00 | | 143 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 618.00 | 74 715.00 | | 72 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 893.00 | 218 347.00 | | 203 893.00 |