| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 955.00 | 188 589.00 | 24 367.00 | 212 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 176.00 | 39 731.00 | 18 445.00 | 58 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 406.00 | 228 320.00 | 43 087.00 | 271 406.00 |
BT Marchandises | 32 018.00 | | 32 018.00 | 32 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 864.00 | 984.00 | 99 879.00 | 100 864.00 |
BZ Autres créances | 37 952.00 | | 37 952.00 | 37 952.00 |
CF Disponibilités | 141 878.00 | | 141 878.00 | 141 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 312 712.00 | 984.00 | 311 727.00 | 312 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 118.00 | 229 304.00 | 354 814.00 | 584 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 670.00 | 52 670.00 | | 52 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
DH Report à nouveau | 89 758.00 | 86 623.00 | | 89 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 744.00 | 3 135.00 | | 5 744.00 |
DL TOTAL (I) | 166 569.00 | 160 825.00 | | 166 569.00 |
DP Provisions pour risques | 80 021.00 | 60 625.00 | | 80 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 021.00 | 60 625.00 | | 80 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 323.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 144.00 | 15 643.00 | | 20 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 865.00 | 26 531.00 | | 29 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 264.00 | 45 390.00 | | 48 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 224.00 | 99 837.00 | | 108 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 814.00 | 321 287.00 | | 354 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 080.00 | 74 244.00 | | 88 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 396 004.00 | | 1 396 004.00 | 1 396 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 004.00 | | 1 396 004.00 | 1 396 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 265.00 | 46 469.00 | | 44 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 490.00 | 792.00 | | 1 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 574.00 | 792.00 | | 3 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 764.00 | 45.00 | | 2 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 979.00 | 45.00 | | 2 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 595.00 | 747.00 | | 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 193.00 | 1 328 695.00 | | 1 406 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 448.00 | 1 325 560.00 | | 1 400 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 744.00 | 3 135.00 | | 5 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 428.00 | 11 750.00 | | 10 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 386.00 | | 2 800.00 | 276 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 303.00 | | 274.00 | 2 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 303.00 | 5 477.00 | 271 406.00 | 2 303.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 477.00 | 271 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 809.00 | | 2 800.00 | 273 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 293.00 | 16 289.00 | 5 262.00 | 217 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 293.00 | 16 289.00 | 5 262.00 | 217 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 625.00 | 19 396.00 | | 60 625.00 |
6T Sur comptes clients | | 984.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 984.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 60 625.00 | 20 381.00 | | 60 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 865.00 | 29 865.00 | | 29 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
UX Autres créances clients | 99 682.00 | 99 682.00 | | 99 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VB T. V. A. | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VI Groupe et associés | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 047.00 | 138 815.00 | 232.00 | 139 047.00 |
VW T.V.A. | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 080.00 | 88 080.00 | | 88 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 926.00 | 10 760.00 | | 23 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 384.00 | 18 096.00 | | 11 384.00 |
ST Autres comptes | 164 566.00 | 155 558.00 | | 164 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 887.00 | 29 279.00 | | 34 887.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 750.00 | | |
YT Sous‐traitance | 27 987.00 | 7 063.00 | | 27 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 420.00 | 835.00 | | 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 048.00 | 644.00 | | 1 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 974.00 | 11 404.00 | | 24 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 664.00 | 138 579.00 | | 152 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 307.00 | 90 876.00 | | 101 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 244.00 | 210 832.00 | | 239 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |