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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 949.00 | 192 487.00 | 18 462.00 | 210 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 077.00 | 45 612.00 | 12 465.00 | 58 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 300.00 | 238 099.00 | 31 201.00 | 269 300.00 |
BT Marchandises | 31 251.00 | | 31 251.00 | 31 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 676.00 | 984.00 | 143 692.00 | 144 676.00 |
BZ Autres créances | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
CF Disponibilités | 105 997.00 | | 105 997.00 | 105 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 625.00 | 984.00 | 291 640.00 | 292 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 925.00 | 239 083.00 | 322 842.00 | 561 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 175.00 | 52 670.00 | | 17 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
DH Report à nouveau | 42 266.00 | 89 758.00 | | 42 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 407.00 | 5 744.00 | | -13 407.00 |
DL TOTAL (I) | 64 431.00 | 166 569.00 | | 64 431.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 021.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 021.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 921.00 | | | 70 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 817.00 | 9 950.00 | | 49 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144.00 | 20 144.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 967.00 | 29 865.00 | | 58 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 561.00 | 48 264.00 | | 78 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 410.00 | 108 224.00 | | 258 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 842.00 | 354 814.00 | | 322 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 119.00 | 88 080.00 | | 203 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 406.00 | | 1 887.00 | 271 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 993.00 | 269 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 993.00 | 269 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 132.00 | | 1 887.00 | 271 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 320.00 | 13 772.00 | 3 993.00 | 228 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 320.00 | 13 772.00 | 3 993.00 | 228 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 021.00 | | 80 021.00 | 80 021.00 |
6T Sur comptes clients | 984.00 | | | 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 984.00 | | | 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 006.00 | | 80 021.00 | 81 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 967.00 | 58 967.00 | | 58 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 181.00 | 32 181.00 | | 32 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
UX Autres créances clients | 143 495.00 | 143 495.00 | | 143 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
VB T. V. A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 871.00 | 15 773.00 | 55 098.00 | 70 871.00 |
VI Groupe et associés | 49 817.00 | 49 817.00 | | 49 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 608.00 | 154 196.00 | 1 413.00 | 155 608.00 |
VW T.V.A. | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 217.00 | 203 119.00 | 55 098.00 | 258 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 926.00 | | | 23 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
ST Autres comptes | 164 566.00 | | | 164 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 887.00 | | | 34 887.00 |
YT Sous‐traitance | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 420.00 | | | 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 664.00 | | | 152 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 307.00 | | | 101 307.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |