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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 080.00 | 185 656.00 | 29 424.00 | 215 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 728.00 | 31 637.00 | 27 091.00 | 58 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 386.00 | 217 293.00 | 59 093.00 | 276 386.00 |
BT Marchandises | 28 793.00 | | 28 793.00 | 28 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 596.00 | | 28 596.00 | 28 596.00 |
BZ Autres créances | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
CF Disponibilités | 164 755.00 | | 164 755.00 | 164 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 194.00 | | 262 194.00 | 262 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 580.00 | 217 293.00 | 321 287.00 | 538 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 670.00 | 52 670.00 | | 52 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
DH Report à nouveau | 86 623.00 | 143 055.00 | | 86 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 135.00 | -56 432.00 | | 3 135.00 |
DL TOTAL (I) | 160 825.00 | 157 690.00 | | 160 825.00 |
DP Provisions pour risques | 60 625.00 | 52 625.00 | | 60 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 625.00 | 52 625.00 | | 60 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 323.00 | 6 205.00 | | 2 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 643.00 | 10 683.00 | | 15 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 531.00 | 23 543.00 | | 26 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 390.00 | 71 577.00 | | 45 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 837.00 | 121 958.00 | | 99 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 287.00 | 332 273.00 | | 321 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 244.00 | 99 331.00 | | 74 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 318 581.00 | | 1 318 581.00 | 1 318 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 581.00 | | 1 318 581.00 | 1 318 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 469.00 | 40 495.00 | | 46 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 792.00 | | | 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 792.00 | | | 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 608.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 658.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 747.00 | -658.00 | | 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 695.00 | 1 153 308.00 | | 1 328 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 560.00 | 1 209 739.00 | | 1 325 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 135.00 | -56 432.00 | | 3 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 750.00 | 4 272.00 | | 11 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 868.00 | | 30 859.00 | 255 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 303.00 | | 2 577.00 | -2 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 303.00 | 12 644.00 | 276 386.00 | -2 303.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 644.00 | 273 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 594.00 | | 30 859.00 | 255 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 841.00 | 17 096.00 | 12 644.00 | 212 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 841.00 | 17 096.00 | 12 644.00 | 212 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 625.00 | 8 000.00 | | 52 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 625.00 | 8 000.00 | | 52 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
UX Autres créances clients | 25 683.00 | | | 25 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VB T. V. A. | 846.00 | | | 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 844.00 | | | 35 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 181.00 | 65 733.00 | 5 447.00 | 71 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 760.00 | 13 024.00 | | 10 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 096.00 | 19 486.00 | | 18 096.00 |
ST Autres comptes | 155 558.00 | 131 762.00 | | 155 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 279.00 | 39 965.00 | | 29 279.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 750.00 | | | 750.00 |
YT Sous‐traitance | 7 063.00 | 11 600.00 | | 7 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 835.00 | 1 080.00 | | 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 644.00 | 1 173.00 | | 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 404.00 | 14 197.00 | | 11 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 579.00 | 143 303.00 | | 138 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 876.00 | 72 618.00 | | 90 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 832.00 | 203 893.00 | | 210 832.00 |