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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 013.00 | 195 894.00 | 41 119.00 | 237 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 016.00 | 53 176.00 | 20 840.00 | 74 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 304.00 | 249 071.00 | 62 233.00 | 311 304.00 |
BT Marchandises | 40 741.00 | | 40 741.00 | 40 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 974.00 | 984.00 | 87 990.00 | 88 974.00 |
BZ Autres créances | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
CF Disponibilités | 299 646.00 | | 299 646.00 | 299 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 048.00 | 984.00 | 443 064.00 | 444 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 352.00 | 250 055.00 | 505 296.00 | 755 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
DH Report à nouveau | 28 859.00 | 42 266.00 | | 28 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 644.00 | -13 407.00 | | -3 644.00 |
DL TOTAL (I) | 60 787.00 | 64 431.00 | | 60 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 645.00 | 70 921.00 | | 66 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 504.00 | 49 817.00 | | 34 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 018.00 | 144.00 | | 116 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 352.00 | 58 967.00 | | 82 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 990.00 | 78 561.00 | | 144 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 509.00 | 258 410.00 | | 444 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 296.00 | 322 842.00 | | 505 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 300.00 | | 44 929.00 | 269 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 926.00 | 311 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 926.00 | 311 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 026.00 | | 44 929.00 | 269 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 099.00 | 13 892.00 | 2 920.00 | 238 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 099.00 | 13 892.00 | 2 920.00 | 238 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 984.00 | | | 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 984.00 | | | 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 984.00 | | | 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 352.00 | 35 956.00 | 46 397.00 | 82 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 390.00 | 78 390.00 | | 78 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
UX Autres créances clients | 87 793.00 | 87 793.00 | | 87 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
VB T. V. A. | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VI Groupe et associés | 34 504.00 | | 34 504.00 | 34 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 892.00 | 102 480.00 | 1 413.00 | 103 892.00 |
VW T.V.A. | 42 802.00 | 42 802.00 | | 42 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 846.00 | 180 945.00 | 80 901.00 | 261 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 617.00 | 18 853.00 | | 8 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 793.00 | 22 241.00 | | 7 793.00 |
ST Autres comptes | 172 264.00 | 179 297.00 | | 172 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 438.00 | 33 029.00 | | 47 438.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 176.00 | 23 715.00 | | 14 176.00 |
YT Sous‐traitance | 6 627.00 | 17 321.00 | | 6 627.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 600.00 | 620.00 | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 725.00 | 678.00 | | 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 342.00 | 19 531.00 | | 9 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 449.00 | 143 790.00 | | 139 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 127.00 | 114 183.00 | | 109 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 721.00 | 252 508.00 | | 234 721.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |