| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 093.00 | 19 329.00 | 26 764.00 | 46 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 029.00 | 21 015.00 | 44 014.00 | 65 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 648.00 | | 85 648.00 | 85 648.00 |
BZ Autres créances | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CF Disponibilités | 172 300.00 | | 172 300.00 | 172 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 693.00 | | 265 693.00 | 265 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 721.00 | 21 015.00 | 309 706.00 | 330 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 93 093.00 | | | 93 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 983.00 | | | 35 983.00 |
DL TOTAL (I) | 145 575.00 | | | 145 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 294.00 | | | 51 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 617.00 | | | 38 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 478.00 | | | 49 478.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 131.00 | | | 164 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 706.00 | | | 309 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 340.00 | | | 150 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 231.00 | | 30 298.00 | 38 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 65 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 47 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 882.00 | | 28 048.00 | 22 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 2 250.00 | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 637.00 | 9 878.00 | 3 500.00 | 14 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 288.00 | 9 878.00 | 3 500.00 | 14 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 617.00 | 38 617.00 | | 38 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 648.00 | | | 85 648.00 |
VB T. V. A. | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 380.00 | 10 589.00 | 13 791.00 | 24 380.00 |
VI Groupe et associés | 51 294.00 | 51 294.00 | | 51 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 393.00 | 93 393.00 | 6 000.00 | 99 393.00 |
VW T.V.A. | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 131.00 | 150 340.00 | 13 791.00 | 164 131.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
ST Autres comptes | 191 443.00 | | | 191 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 181 910.00 | | | 181 910.00 |
YT Sous‐traitance | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 555.00 | | | 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 798.00 | | | 108 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 301.00 | | | 42 301.00 |
ZE Dividendes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 154.00 | | | 203 154.00 |