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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 391.00 | 2 326.00 | 1 066.00 | 3 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 532.00 | 20 472.00 | 2 060.00 | 22 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 832.00 | 23 027.00 | 20 805.00 | 43 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 694.00 | 280.00 | 54 414.00 | 54 694.00 |
BZ Autres créances | 24 314.00 | | 24 314.00 | 24 314.00 |
CF Disponibilités | 446 084.00 | | 446 084.00 | 446 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 413.00 | 280.00 | 528 133.00 | 528 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 245.00 | 23 307.00 | 548 938.00 | 572 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 178 083.00 | | | 178 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 159.00 | | | 89 159.00 |
DL TOTAL (I) | 283 742.00 | | | 283 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 839.00 | | | 101 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 234.00 | | | 39 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 208.00 | | | 106 208.00 |
EA Autres dettes | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 196.00 | | | 265 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 938.00 | | | 548 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 196.00 | | | 265 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 131.00 | 211 866.00 | 831 996.00 | 620 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 131.00 | 211 866.00 | 831 996.00 | 620 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 646.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 736.00 | | | 54 736.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 048.00 | | | 34 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 967.00 | | | 52 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 967.00 | | | 52 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 471.00 | | | 47 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 818.00 | | | 26 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 628.00 | | | 942 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 468.00 | | | 853 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 159.00 | | | 89 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 714.00 | | | 101 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 324.00 | | 3 397.00 | 57 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 890.00 | 43 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 890.00 | 25 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 542.00 | | 3 271.00 | 39 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 553.00 | | 126.00 | 17 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 885.00 | 4 646.00 | 11 505.00 | 29 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 655.00 | 4 646.00 | 11 505.00 | 29 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 234.00 | 39 234.00 | | 39 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 771.00 | 29 771.00 | | 29 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 022.00 | 54 022.00 | | 54 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VI Groupe et associés | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 029.00 | 82 029.00 | 6 000.00 | 88 029.00 |
VW T.V.A. | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 196.00 | 265 196.00 | | 265 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
ST Autres comptes | 226 336.00 | | | 226 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 175 280.00 | | | 175 280.00 |
YT Sous‐traitance | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 486.00 | | | 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 227.00 | | | 135 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 988.00 | | | 94 988.00 |
ZE Dividendes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 541.00 | | | 259 541.00 |