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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 625.00 | 2 037.00 | 1 588.00 | 3 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 917.00 | 27 618.00 | 8 298.00 | 35 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 324.00 | 29 885.00 | 27 439.00 | 57 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 967.00 | 280.00 | 132 687.00 | 132 967.00 |
BZ Autres créances | 47 998.00 | | 47 998.00 | 47 998.00 |
CF Disponibilités | 179 679.00 | | 179 679.00 | 179 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 305.00 | 280.00 | 365 025.00 | 365 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 629.00 | 30 165.00 | 392 464.00 | 422 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 167 628.00 | | | 167 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
DL TOTAL (I) | 196 083.00 | | | 196 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 743.00 | | | 60 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 796.00 | | | 69 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 939.00 | | | 61 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 381.00 | | | 196 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 464.00 | | | 392 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 936.00 | | | 194 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 754.00 | | 2 340.00 | 64 754.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 17 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 769.00 | 57 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 119.00 | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 380.00 | 39 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 750.00 | | 2 172.00 | 46 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 655.00 | | 168.00 | 17 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 077.00 | 6 969.00 | 8 160.00 | 31 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | | 119.00 | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 728.00 | 6 969.00 | 8 041.00 | 30 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 280.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 280.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 796.00 | 69 796.00 | | 69 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 295.00 | 132 295.00 | | 132 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 903.00 | 2 458.00 | 1 446.00 | 3 903.00 |
VI Groupe et associés | 60 743.00 | 60 743.00 | | 60 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 626.00 | 185 626.00 | 6 000.00 | 191 626.00 |
VW T.V.A. | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 381.00 | 194 936.00 | 1 446.00 | 196 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
ST Autres comptes | 274 849.00 | | | 274 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 132 264.00 | | | 132 264.00 |
YT Sous‐traitance | 835.00 | | | 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 485.00 | | | 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 102.00 | | | 125 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 207.00 | | | 92 207.00 |
ZE Dividendes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 638.00 | | | 289 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |