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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 833.00 | 1 646.00 | 1 187.00 | 2 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 917.00 | 29 082.00 | 14 835.00 | 43 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 754.00 | 31 077.00 | 33 677.00 | 64 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 113.00 | | 47 113.00 | 47 113.00 |
BZ Autres créances | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
CF Disponibilités | 203 181.00 | | 203 181.00 | 203 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 188.00 | | 267 188.00 | 267 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 941.00 | 31 077.00 | 300 865.00 | 331 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 156 690.00 | | | 156 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
DL TOTAL (I) | 185 628.00 | | | 185 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 562.00 | | | 59 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 330.00 | | | 37 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 237.00 | | | 115 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 865.00 | | | 300 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 342.00 | | | 111 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 233.00 | | 4 828.00 | 64 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 308.00 | 64 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 308.00 | 46 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 229.00 | | 4 828.00 | 46 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 004.00 | 6 795.00 | 722.00 | 25 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 655.00 | 6 795.00 | 722.00 | 24 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 11.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
UX Autres créances clients | 47 113.00 | 47 113.00 | | 47 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 320.00 | 2 425.00 | 3 895.00 | 6 320.00 |
VI Groupe et associés | 59 562.00 | 59 562.00 | | 59 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 277.00 | 64 007.00 | 6 270.00 | 70 277.00 |
VW T.V.A. | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 237.00 | 111 342.00 | 3 895.00 | 115 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
ST Autres comptes | 250 596.00 | | | 250 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 223 313.00 | | | 223 313.00 |
YT Sous‐traitance | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 484.00 | | | 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 524.00 | | | 143 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 479.00 | | | 102 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 674.00 | | | 267 674.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |