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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 833.00 | 1 346.00 | 1 487.00 | 2 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 396.00 | 23 309.00 | 20 087.00 | 43 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 233.00 | 25 004.00 | 39 229.00 | 64 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 730.00 | | 62 730.00 | 62 730.00 |
BZ Autres créances | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
CF Disponibilités | 219 740.00 | | 219 740.00 | 219 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 441.00 | | 294 441.00 | 294 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 675.00 | 25 004.00 | 333 670.00 | 358 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 127 575.00 | | | 127 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
DL TOTAL (I) | 174 690.00 | | | 174 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 057.00 | | | 39 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 686.00 | | | 44 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 432.00 | | | 61 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 980.00 | | | 158 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 670.00 | | | 333 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 671.00 | | | 152 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 93 059.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 17 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 825.00 | 64 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 690.00 | 46 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 790.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 900.00 | 3 895.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 349.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 551.00 | 3 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 686.00 | 44 686.00 | | 44 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 704.00 | 27 704.00 | | 27 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
UX Autres créances clients | 62 730.00 | | | 62 730.00 |
VB T. V. A. | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 806.00 | 7 497.00 | 6 309.00 | 13 806.00 |
VI Groupe et associés | 39 057.00 | 39 057.00 | | 39 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 971.00 | 74 701.00 | 6 270.00 | 80 971.00 |
VW T.V.A. | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 980.00 | 152 671.00 | 6 309.00 | 158 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
ST Autres comptes | 245 615.00 | | | 245 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 282.00 | | | 282.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 245 091.00 | | | 245 091.00 |
YT Sous‐traitance | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 548.00 | | | 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 218.00 | | | 144 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 215.00 | | | 92 215.00 |
ZE Dividendes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 944.00 | | | 252 944.00 |