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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 814.00 | | 132 814.00 | 132 814.00 |
AP Constructions | 3 657.00 | 3 358.00 | 299.00 | 3 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 420.00 | 7 475.00 | 11 945.00 | 19 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 356.00 | 19 628.00 | 4 728.00 | 24 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 595.00 | 30 462.00 | 157 134.00 | 187 595.00 |
BT Marchandises | 86 713.00 | 9 950.00 | 76 763.00 | 86 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 834.00 | 535.00 | 97 299.00 | 97 834.00 |
BZ Autres créances | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
CF Disponibilités | 43 002.00 | | 43 002.00 | 43 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 388.00 | 10 485.00 | 242 903.00 | 253 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 983.00 | 40 947.00 | 400 036.00 | 440 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
CU Autres participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 675.00 | 14 022.00 | | -5 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 968.00 | 2 343.00 | | 1 968.00 |
DL TOTAL (I) | 256 885.00 | 276 957.00 | | 256 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 357.00 | 113 097.00 | | 75 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 465.00 | 59 183.00 | | 59 465.00 |
EA Autres dettes | 7 448.00 | 6 866.00 | | 7 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 151.00 | 180 027.00 | | 143 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 036.00 | 456 985.00 | | 400 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 151.00 | 180 027.00 | | 143 151.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 595.00 | | | 187 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 814.00 | | | 132 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 433.00 | | | 47 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 033.00 | 6 429.00 | | 24 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 033.00 | 6 429.00 | | 24 033.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 540.00 | 9 950.00 | 8 540.00 | 8 540.00 |
6T Sur comptes clients | 535.00 | | | 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 075.00 | 9 950.00 | 8 540.00 | 9 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 075.00 | 9 950.00 | 8 540.00 | 9 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 950.00 | 8 540.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 357.00 | 75 357.00 | | 75 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
UX Autres créances clients | 97 834.00 | | | 97 834.00 |
VB T. V. A. | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VI Groupe et associés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
VP Divers | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 886.00 | 130 886.00 | | 130 886.00 |
VW T.V.A. | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 151.00 | 143 151.00 | | 143 151.00 |