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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 814.00 | | 132 814.00 | 132 814.00 |
AP Constructions | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 216.00 | 3 106.00 | 17 109.00 | 20 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 415.00 | 20 454.00 | 12 960.00 | 33 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 453.00 | 27 218.00 | 170 235.00 | 197 453.00 |
BT Marchandises | 99 633.00 | 11 728.00 | 87 905.00 | 99 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 216.00 | 2 523.00 | 64 692.00 | 67 216.00 |
BZ Autres créances | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
CF Disponibilités | 122 846.00 | | 122 846.00 | 122 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 617.00 | 14 251.00 | 296 365.00 | 310 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 069.00 | 41 469.00 | 466 600.00 | 508 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 210.00 | 47 961.00 | | 50 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 852.00 | 42 250.00 | | 35 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93.00 | 468.00 | | 93.00 |
DL TOTAL (I) | 322 655.00 | 327 178.00 | | 322 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | | | 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 058.00 | 79 016.00 | | 105 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 748.00 | 30 037.00 | | 34 748.00 |
EA Autres dettes | 2 915.00 | 543.00 | | 2 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 945.00 | 110 477.00 | | 143 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 600.00 | 437 656.00 | | 466 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 945.00 | 110 477.00 | | 143 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | | | 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 855.00 | | 18 098.00 | 195 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 197 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 57 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 814.00 | | | 132 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 693.00 | | 18 095.00 | 55 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 348.00 | | 3.00 | 7 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 573.00 | 5 429.00 | 15 784.00 | 37 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 573.00 | 5 429.00 | 15 784.00 | 37 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 420.00 | 2 308.00 | | 9 420.00 |
6T Sur comptes clients | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 943.00 | 2 308.00 | | 11 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 943.00 | 2 308.00 | | 11 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 058.00 | 105 058.00 | | 105 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
UX Autres créances clients | 67 216.00 | 67 216.00 | | 67 216.00 |
VB T. V. A. | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 351.00 | 95 351.00 | | 95 351.00 |
VW T.V.A. | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 945.00 | 143 945.00 | | 143 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 591.00 | 1 415.00 | | 2 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 268.00 | 2 739.00 | | 2 268.00 |
ST Autres comptes | 56 757.00 | 53 418.00 | | 56 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 380.00 | 32 211.00 | | 30 380.00 |
YT Sous‐traitance | 3 552.00 | 1 295.00 | | 3 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 448.00 | 4 272.00 | | 5 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 809.00 | 145 484.00 | | 157 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 406.00 | -88 593.00 | | 118 406.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 957.00 | 89 662.00 | | 92 957.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |