|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 814.00 | | 132 814.00 | 132 814.00 |
AP Constructions | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 420.00 | 14 522.00 | 4 898.00 | 19 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 406.00 | 16 040.00 | 2 365.00 | 18 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 645.00 | 34 219.00 | 147 426.00 | 181 645.00 |
BT Marchandises | 100 482.00 | 1 000.00 | 99 482.00 | 100 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 063.00 | | 94 063.00 | 94 063.00 |
BZ Autres créances | 33 396.00 | | 33 396.00 | 33 396.00 |
CF Disponibilités | 40 652.00 | | 40 652.00 | 40 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 230.00 | 1 000.00 | 269 230.00 | 270 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 875.00 | 35 219.00 | 416 656.00 | 451 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
CU Autres participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DH Report à nouveau | 40 792.00 | 34 956.00 | | 40 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 669.00 | 27 336.00 | | 28 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 843.00 | 1 218.00 | | 843.00 |
DL TOTAL (I) | 306 804.00 | 300 010.00 | | 306 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 008.00 | 80 743.00 | | 69 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 917.00 | 53 565.00 | | 34 917.00 |
EA Autres dettes | 5 046.00 | 3 640.00 | | 5 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 852.00 | 138 829.00 | | 109 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 656.00 | 438 839.00 | | 416 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 852.00 | 138 829.00 | | 109 852.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 717 762.00 | | 717 762.00 | 717 762.00 |
FG Production vendue services | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 881.00 | | 730 881.00 | 730 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 925.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 701.00 | 2 000.00 | | 1 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 659.00 | 11 450.00 | | 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 034.00 | 11 825.00 | | 1 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 8 038.00 | | 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | 9 968.00 | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 665.00 | 1 856.00 | | 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 921.00 | 2 091.00 | | 3 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 007.00 | 734 752.00 | | 753 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 338.00 | 707 416.00 | | 724 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 669.00 | 27 336.00 | | 28 669.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 645.00 | | | 181 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 814.00 | | | 132 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 483.00 | | | 41 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 423.00 | 2 796.00 | | 31 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 423.00 | 2 796.00 | | 31 423.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 500.00 | 1 000.00 | 11 500.00 | 11 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 500.00 | 1 000.00 | 11 500.00 | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | 1 000.00 | 11 500.00 | 11 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 11 500.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 008.00 | 69 008.00 | | 69 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
UX Autres créances clients | 94 063.00 | 94 063.00 | | 94 063.00 |
VB T. V. A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VP Divers | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 310.00 | 136 310.00 | | 136 310.00 |
VW T.V.A. | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 852.00 | 109 852.00 | | 109 852.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 380.00 | 519.00 | | 2 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 554.00 | 2 516.00 | | 2 554.00 |
ST Autres comptes | 63 801.00 | 63 480.00 | | 63 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 147.00 | 33 536.00 | | 29 147.00 |
YT Sous‐traitance | 6 999.00 | 1 470.00 | | 6 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 547.00 | 3 112.00 | | 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 927.00 | 3 631.00 | | 2 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 249.00 | 142 753.00 | | 142 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 654.00 | 94 882.00 | | 93 654.00 |
ZE Dividendes | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 501.00 | 101 002.00 | | 102 501.00 |
|
16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |