|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 814.00 | | 132 814.00 | 132 814.00 |
AP Constructions | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 420.00 | 16 813.00 | 2 607.00 | 19 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 616.00 | 17 102.00 | 15 514.00 | 32 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 855.00 | 37 573.00 | 158 282.00 | 195 855.00 |
BT Marchandises | 89 954.00 | 9 420.00 | 80 534.00 | 89 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 994.00 | 2 523.00 | 79 470.00 | 81 994.00 |
BZ Autres créances | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
CF Disponibilités | 105 279.00 | | 105 279.00 | 105 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 372.00 | 11 943.00 | 279 428.00 | 291 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 227.00 | 49 516.00 | 437 711.00 | 487 227.00 |
CU Autres participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DH Report à nouveau | 47 961.00 | 40 792.00 | | 47 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 250.00 | 28 669.00 | | 42 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 468.00 | 843.00 | | 468.00 |
DL TOTAL (I) | 327 178.00 | 306 804.00 | | 327 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 016.00 | 69 008.00 | | 79 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 037.00 | 34 917.00 | | 30 037.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | 5 046.00 | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 532.00 | 109 852.00 | | 110 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 711.00 | 416 656.00 | | 437 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 532.00 | 109 852.00 | | 110 532.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 645.00 | | 14 210.00 | 181 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 814.00 | | | 132 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 483.00 | | 14 210.00 | 41 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 219.00 | 3 353.00 | | 34 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 219.00 | 3 353.00 | | 34 219.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | 9 000.00 | 580.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 523.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 11 523.00 | 580.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 11 523.00 | 580.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 943.00 | | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 016.00 | 79 016.00 | | 79 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
UX Autres créances clients | 81 994.00 | 81 994.00 | | 81 994.00 |
VB T. V. A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VI Groupe et associés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 352.00 | 103 352.00 | | 103 352.00 |
VW T.V.A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 532.00 | 110 532.00 | | 110 532.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 415.00 | 2 380.00 | | 1 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 739.00 | 2 554.00 | | 2 739.00 |
ST Autres comptes | 53 418.00 | 63 801.00 | | 53 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 211.00 | 29 147.00 | | 32 211.00 |
YT Sous‐traitance | 1 295.00 | 6 999.00 | | 1 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 857.00 | 547.00 | | 2 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 272.00 | 2 927.00 | | 4 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 484.00 | 142 249.00 | | 145 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 593.00 | 93 654.00 | | 88 593.00 |
ZE Dividendes | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 662.00 | 102 501.00 | | 89 662.00 |
|
16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 7.00 | | |